西部利得汇盈债券型证券投资基金A类(675161)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0575

累计净值:1.0975 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-01-17) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:西部利得基金管理有限公司

法定代表人:何方

信息管理负责人:孙艳丽

注册地址:上海市自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元

办公地址:上海市杨高南路799号11层02、03、04单元

邮政编码:200127

联系电话:021-38572888

传真电话:

电子邮箱:service@westleadfund.com

网址:www.westleadfund.com

注册资本(万):35000.0000

公司成立日期:2010-07-20

累计净值走势图

西部利得汇盈债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0575 1.0975
2 2020-03-26 1.0564 1.0964
3 2020-03-25 1.0548 1.0948
4 2020-03-24 1.0543 1.0943
5 2020-03-23 1.0531 1.0931
6 2020-03-20 1.0518 1.0918

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2019-10-21
  • 2019-10-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 唐煜:唐煜先生:南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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