民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0750

累计净值:2.3730 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.430亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
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  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:民生加银基金管理有限公司

法定代表人:万青元

信息管理负责人:蔡冬琳

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码:518026

联系电话:0755-23999888

传真电话:0755-23999800

电子邮箱:services@msjyfund.com.cn

网址:www.msjyfund.com.cn

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2008-11-03

累计净值走势图

民生红利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 2.0750 2.3730
2 2019-11-13 2.0650 2.3630
3 2019-11-12 2.0510 2.3490
4 2019-11-11 2.0570 2.3550
5 2019-11-08 2.0880 2.3860
6 2019-11-07 2.0890 2.3870

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 19.80
  • 2015-04-15
  • 2015-04-16
  • 10.00
  • 2014-10-14
  • 2014-10-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
39.9077 -5.2801 -14.5761 -29.2108 3.2529 39.9077 89.0735 84.1576

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘旭明:刘旭明先生:1977年5月出生。清华大学管理学硕士,16年证券从业经历。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经济研究所首席分析师。2013年7月加入长盛基金管理有限公司,分别担任研究部总监、基金经理;2017年5月底成立个人工作室,专心从事投资管理工作,是长盛基金管理有限公司投委会成员之一。2018年6月加入民生加银基金管理有限公司,担任投资部总监、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、基金经理职务。

  • 王亮:王亮先生:清华大学硕士,12年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理职务。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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