富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 富安达新兴
- 1.6103
- 1.6103
- 富安达新动力混合
- 1.8125
- 1.8125
- 富安达行业轮动混合
- 1.3350
- 1.3350
- 富安达健康人生混合
- 2.1481
- 2.1481
- 富安达消费主题混合
- 1.6889
- 1.6889
- 富安达富利纯债
- 1.0392
- 1.0392
- 富安达中证500指数增强
- 1.2141
- 1.2141
- 富安达科技领航混合
- 0.9745
- 0.9745
- 富安达科技创新混合
- 1.0663
- 1.0663
- 安达策略
- 3.4655
- 3.5055
- 安达增强A
- 1.4671
- 1.4871
- 安达增强C
- 1.4170
- 1.4370
- 富安达信用纯债A
- 1.0541
- 1.1541
- 富安达信用纯债C
- 1.0394
- 1.1394
截止:12-03 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：富安达基金管理有限公司
法定代表人：张睿
信息管理负责人：张晶
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号29楼
邮政编码：200122
联系电话：021-61870999-6203
传真电话：021-61870888
电子邮箱：service@fadfunds.com
网址：www.fadfunds.com
注册资本(万)：81800.0000
公司成立日期：2011-04-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-03 | 0.5151 | 2.0580 |
| 2 | 2020-12-02 | 0.5127 | 2.1160 |
| 3 | 2020-12-01 | 0.6907 | 2.1260 |
| 4 | 2020-11-30 | 0.5524 | 2.0350 |
| 5 | 2020-11-29 | 1.0893 | 1.9970 |
| 6 | 2020-11-27 | 0.5474 | 1.9310 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112003047
- 20农业银行CD047
- 2,400,000
- 239,841,073.32
- 9.42
- 111908209
- 19中信银行CD209
- 1,000,000
- 99,910,310.28
- 3.92
- 111918385
- 19华夏银行CD385
- 1,000,000
- 99,913,237.00
- 3.92
- 012000427
- 20厦国贸SCP005
- 800,000
- 80,006,192.83
- 3.14
- 111970617
- 19南京银行CD090
- 500,000
- 49,923,834.64
- 1.96
- 111989646
- 19贵阳银行CD127
- 500,000
- 49,957,918.99
- 1.96
- 111989804
- 19中原银行CD323
- 500,000
- 49,954,462.70
- 1.96
- 012000342
- 20天成租赁SCP002
- 500,000
- 50,028,440.60
- 1.96
- 072000218
- 20渤海证券CP009
- 400,000
- 40,001,911.31
- 1.57
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0885 | 0.0545 | 0.2166 | 0.9985 | 2.0722 | 4.1158 | 9.8300 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张凯瑜:张凯瑜女士：硕士研究生。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员；富安达基金管理有限公司债券交易员、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金的基金经理。现任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理，具有基金从业资格。
