富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 富安达新兴
- 1.8379
- 1.8379
- 富安达新动力混合
- 2.0304
- 2.0304
- 富安达行业轮动混合
- 1.4370
- 1.4370
- 富安达健康人生混合
- 2.1681
- 2.1681
- 富安达消费主题混合
- 1.7539
- 1.7539
- 富安达富利纯债
- 1.0485
- 1.0485
- 富安达中证500指数增强
- 1.2424
- 1.2424
- 富安达科技领航混合
- 1.1297
- 1.1297
- 富安达科技创新混合
- 1.1752
- 1.1752
- 富安达长三角区域主题混合
- 1.0237
- 1.0237
- 安达策略
- 3.8086
- 3.8486
- 安达增强A
- 1.4015
- 1.4215
- 安达增强C
- 1.3522
- 1.3722
- 富安达信用纯债A
- 1.0541
- 1.1541
- 富安达信用纯债C
- 1.0394
- 1.1394
截止:03-02 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：富安达基金管理有限公司
法定代表人：张睿
信息管理负责人：张晶
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号29楼
邮政编码：200122
联系电话：021-61870999-6203
传真电话：021-61870888
电子邮箱：service@fadfunds.com
网址：www.fadfunds.com
注册资本(万)：81800.0000
公司成立日期：2011-04-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-02 | 0.5640 | 2.8550 |
| 2 | 2021-03-01 | 1.4688 | 2.8540 |
| 3 | 2021-02-28 | 1.1114 | 2.7160 |
| 4 | 2021-02-26 | 1.1406 | 2.7420 |
| 5 | 2021-02-25 | 0.5604 | 2.5720 |
| 6 | 2021-02-24 | 0.5541 | 2.5770 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 072000245
- 20海通证券CP008
- 2,000,000
- 200,216,504.82
- 6.21
- 072000265
- 20渤海证券CP011
- 1,200,000
- 120,103,257.31
- 3.72
- 072000252
- 20天风证券CP006
- 1,000,000
- 100,085,210.82
- 3.10
- 072000239
- 20华西证券CP008
- 1,000,000
- 100,109,861.75
- 3.10
- 012002493
- 20国网租赁SCP002
- 1,000,000
- 99,984,496.61
- 3.10
- 112070473
- 20东莞农村商业银行CD153
- 800,000
- 79,838,428.15
- 2.48
- 072000280
- 20渤海证券CP012
- 650,000
- 65,003,706.16
- 2.02
- 072000242
- 20东北证券CP007
- 500,000
- 50,002,822.84
- 1.55
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0885 | 0.0545 | 0.2166 | 0.9985 | 2.0722 | 4.1158 | 9.8300 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张凯瑜:张凯瑜女士：硕士研究生。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员；富安达基金管理有限公司债券交易员、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金的基金经理。现任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理，具有基金从业资格。
