富安达现金通货币市场证券投资基金B类(710502)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6336

7 日年化:2.4870% 数据更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯瑜 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:7.899亿份(2019-10-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:富安达基金管理有限公司

法定代表人:蒋晓刚

信息管理负责人:张晶

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1568号29楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号29楼

邮政编码:200122

联系电话:021-61870999

传真电话:021-61870888

电子邮箱:service@fadfunds.com

网址:www.fadfunds.com

注册资本(万):81800.0000

公司成立日期:2011-04-27

累计净值走势图

富安达现金通B累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-15 0.6336 2.4870
2 2019-11-14 1.0091 2.4750
3 2019-11-13 0.6193 2.4710
4 2019-11-12 0.6156 2.4640
5 2019-11-11 0.6095 2.4760
6 2019-11-10 1.2235 2.4700

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.2108 0.0592 0.2365 1.0588 2.1931 4.3651 10.4647

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张凯瑜:张凯瑜女士:硕士研究生。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员;爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员;富安达基金管理有限公司债券交易员、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金的基金经理。现任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理,具有基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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