中银收益混合型证券投资基金H类(960012)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8384

累计净值:2.2308 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:黄珺 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0014
  • 1.4403
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中银基金管理有限公司

法定代表人:章砚

信息管理负责人:高爽秋

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38834999

传真电话:021-68872488

电子邮箱:ClientService@bociim.com

网址:www.bociim.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-08-12

累计净值走势图

中银收益H累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.8384 2.2308
2 2020-07-02 1.8356 2.2280
3 2020-07-01 1.8321 2.2245
4 2020-06-30 1.8263 2.2187
5 2020-06-29 1.7949 2.1873
6 2020-06-24 1.7871 2.1795

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄珺:黄珺女士:中国国籍,中银基金管理有限公司副总裁(VP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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