摩根亚洲总收益债券基金-PRC美元份额(累计)(968003)
基金详情
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 摩根总收益债人民币累计
- 12.1200
- 摩根总收益债人民币现金
- 9.2600
- 摩根总收益债美元累计
- 11.1600
- 摩根总收益债美元现金
- 9.3000
- 摩根太平洋人民币累计
- 16.1900
- 摩根太平洋美元累计
- 15.2300
- 摩根股息人民币对冲(累计)
- 8.0300
- 摩根股息人民币对冲(每月派息)
- 7.5700
- 摩根股息美元(累计)
- 8.0100
- 摩根股息美元(每月派息)
- 7.6000
- 摩根股息人民币(累计)
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- 8.0300
- 摩根国际债人民币对冲(累计)
- 10.7900
- 摩根国际债人民币对冲(每月派息)
- 10.3100
- 摩根国际债人民币(累计)
- 11.2700
- 摩根国际债人民币(每月派息)
- 10.8600
- 摩根国际债美元(累计)
- 10.6900
- 摩根国际债美元(每月派息)
- 10.3100
截止:04-23 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：摩根基金(亚洲)有限公司
法定代表人：
信息管理负责人：
注册地址：香港
办公地址：
邮政编码：
联系电话：
传真电话：
电子邮箱：
网址：
注册资本(万)：
公司成立日期：
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-23 00:00:00 | 11.1600 | |
| 2 | 2020-04-22 00:00:00 | 11.1500 | |
| 3 | 2020-04-21 00:00:00 | 11.1900 | |
| 4 | 2020-04-20 00:00:00 | 11.2200 | |
| 5 | 2020-04-17 00:00:00 | 11.1800 | |
| 6 | 2020-04-16 00:00:00 | 11.1300 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张冠邦:张冠邦：环球定息、货币及商品团队。现任环球定息、货币及商品团队的亚洲定息投资总监。张冠邦于2004年加入摩根资产管理，驻于香港，除负责监督区内债券投资组合管理之外，也活跃于亚洲信贷工具，包括投资级别、高收益、本地货币债券及可换股债券，此外，他也为新兴市场债券团队制订宏观及资产配置策略。张冠邦持有康奈尔大学理学士学位，主修计算机科学，以及斯坦福大学理学硕士学位，主修管理科学，并为特许金融分析师。
