摩根亚洲总收益债券基金-PRC美元份额(累计)(968003)

管理费: 1.000% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

11.9100

累计净值: 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:张冠邦 管理人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2016-01-07

业绩比较基准:

基金详情

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累计净值走势图

摩根总收益债美元累计累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-24 11.9100
2 2020-02-21 11.9000
3 2020-02-20 11.8900
4 2020-02-19 11.8900
5 2020-02-18 11.8900
6 2020-02-17 11.8800

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张冠邦:张冠邦:环球定息、货币及商品团队。现任环球定息、货币及商品团队的亚洲定息投资总监。张冠邦于2004年加入摩根资产管理,驻于香港,除负责监督区内债券投资组合管理之外,也活跃于亚洲信贷工具,包括投资级别、高收益、本地货币债券及可换股债券,此外,他也为新兴市场债券团队制订宏观及资产配置策略。张冠邦持有康奈尔大学理学士学位,主修计算机科学,以及斯坦福大学理学硕士学位,主修管理科学,并为特许金融分析师。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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