东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲)-分派(968032)

管理费: 0.900% 托管费: 0.125%
最高认购费率: 4.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0053

累计净值: 净值更新日期:2019-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东方汇理资产管理香港有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2019-01-03

业绩比较基准:

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东方汇理资产管理香港有限公司

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信息管理负责人:

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办公地址:香港金钟金钟道88号太古广场一座9楼

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注册资本(万):

公司成立日期:

累计净值走势图

东方汇理香港M人民币分派累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-02 1.0053
2 2019-11-29 1.0060
3 2019-11-27 1.0182
4 2019-11-26 1.0146
5 2019-11-25 1.0148
6 2019-11-18 1.0126

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.25
  • 2019-03-29
  • 2019-04-10

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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