惠理价值基金P类份额人民币非对冲(968040)

管理费: 1.250% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

10.7584

累计净值: 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:谢清海,苏俊祺,何民基 管理人:惠理基金管理香港有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2019-03-14

业绩比较基准:

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累计净值走势图

惠理价值P人民币非对冲累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-11 10.7584
2 2019-12-10 10.6543
3 2019-12-09 10.7111
4 2019-12-05 10.6280
5 2019-12-04 10.5422
6 2019-12-02 10.6291

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 谢清海:谢清海:拿督斯里谢清海为惠理集团有限公司(“惠理集团”)的主席兼联席首席投资总监(“联席首席投资总监”)。拿督斯里谢氏负责监督惠理集团的基金管理及投资研究、业务运作、产品发展和企业管理,并为惠理集团订立整体业务及组合策略方针。(注:于2010年7月,拿督斯里谢氏与苏俊祺先生共同出任惠理集团联席首席投资总监。)拿督斯里谢氏自1993年2月与合伙人叶维义先生共同创办惠理集团,并一直管理公司的业务。他在90年代开始出任惠理集团首席投资总监及董事总经理,负责公司的基金及业务运作。2007年,拿督斯里谢氏成功领导惠理集团在香港联合交易所有限公司的主板上市,使惠理集团成为香港首家本地上市的资产管理公司。拿督斯里谢氏拥有超过30年的投资经验,被誉为亚洲乃至全球的价值投资先驱之一,多年来拿督斯里谢氏与惠理集团皆获奖无数,自公司1993年成立以来已累计获得180多项专业大奖及殊荣。自2017年4月,拿督斯里谢氏出任香港交易及结算所有限公司(“港交所”)的独立非执行董事。自2015年,他出任香港金融发展局(“金发局”)成员,金发局由香港特别行政区政府成立,为一个高阶及跨界别的咨询机构。此前,他在2013年获委任为金发局旗下拓新业务小组成员,任期为两年。此外,他自2011年6月获委任为香港科技大学(“香港科大”)商学院顾问委员会成员。他还出任TheMalaysianChamberofCommerce(HongKongandMacau)的联席主席。在2016年8月,拿督斯里谢氏荣膺马来西亚槟城州政府元首阁下封赐“DarjahGemilangPangkuanNegeri”(DSPN)勋衔,这是槟城州政府颁授的最高荣誉之一,以表彰成就卓越人士。拿督斯里是DGPN封赐的荣衔。在2013年,拿督斯里谢氏获授“DarjahSetiaPangkuanNegeri”(DSPN)拿督勋衔。同年,他还因卓越成就而获香港科大颁授荣誉大学院士。拿督斯里谢氏在《指标》杂志2017年基金年奖中获颁“年度杰出基金经理—大中华股票组别”。此外,他在2011年与苏俊祺先生在《亚洲资产管理(AsiaAssetManagement)》2011年BestoftheBest年度颁奖礼中获颁亚洲区首席投资总监双冠军。继在2009年,他获得《AsianInvestor》财经杂志表彰为亚洲区资产管理行业25位最具影响力人物之一后,在2010年10月他获《AsianInvestor》表彰为亚洲对冲基金行业25位最具影响力人物之一。他还获《FinanceAsia》财经杂志投选为2007年度“CapitalMarketsPersonoftheYear(年度资本市场人士)”,并于2003年被《AssetBenchmarkSurvey》评选为“最精明投资者”。在创办惠理集团之前,拿督斯里谢氏任职于香港MorganGrenfell集团;他在1989年创立并领导该公司的香港/中国内地股票研究部门,出任研究部主管并担任该公司自营交易员。此前他在《亚洲华尔街日报》及《远东经济评论》担任财经记者,专注东亚及东南亚市场的商业及财经新闻。拿督斯里谢氏曾任香港上巿公司日本信用保证集团有限公司的独立非执行董事达九年(1993年至2002年),该公司是PublicBankMalaysia的子公司,自2006年更名为大众金融控股有限公司,是一家领先的小额贷款公司。

  • 苏俊祺:苏俊祺:苏俊祺先生为惠理集团的副主席兼联席首席投资总监,协助惠理集团主席拿督斯里谢清海处理惠理集团事务及业务活动、以及公司投资管理团队的日常运作和整体管理。他在惠理集团各范畴投资过程,包括投资组合管理担任领导角色。苏先生在投资行业拥有近20年经验,在研究和投资组合管理方面保持卓越成绩。他在1999年5月加盟惠理集团,先后获晋升多个研究及基金管理职位。苏先生凭借其管理能力及多年累积的调研经验,为集团建立了一支优秀独特的调研及投资团队。苏先生在《指标》杂志2017年基金年奖中获颁为“年度杰出基金经理—大中华股票组别”。此外,他于2011年与拿督斯里谢清海荣获《亚洲资产管理》2011BestoftheBest亚洲区年度首席投资总监双冠军。苏先生持有新西兰奥克兰大学商学学士学位及澳大利亚新南威尔士大学商业硕士学位。

  • 何民基:何民基:何民基先生出任惠理的高级投资董事,为集团投资管理团队的资深成员。在各范畴投资过程,包括投资组合管理担任领导角色。何先生在基金管理及金融行业拥有丰富经验,且专注研究及投资组合工作。何先生于1995年11月加盟惠理集团。他于2010年晋升为投资董事,随后于2014年1月获晋升为高级投资董事。此前,他在道亨证券有限公司出任管理人员,且在安永会计师事务所开展其事业。何先生持有香港大学社会科学学士学位,主修管理学,并拥有特许金融分析师资格。

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