摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息)(968055)

管理费: 0.800% 托管费: 0.018%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

10.4400

累计净值: 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:彭逸升 管理人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:东亚银行(信托)有限公司 成立日期:2019-03-29

业绩比较基准:

基金详情

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累计净值走势图

摩根国际债美元(每月派息)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-24 10.4400
2 2020-02-21 10.4200
3 2020-02-20 10.4000
4 2020-02-19 10.3900
5 2020-02-18 10.3900
6 2020-02-17 10.3800

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.28
  • 2019-04-30
  • 2019-05-13

十大重仓股

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收益率(%)

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海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 彭逸升:彭逸升:执行总裁,为环球定息、货币及商品团队成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的相关类别投资组合经理。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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