嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.3910 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.587亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119430034.600
2 期间基金总申购份额 44841226.560
3 期间总赎回份额 105551503.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58719757.680
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133663895.170
2 期间基金总申购份额 5146932.000
3 期间总赎回份额 19380792.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119430034.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118237662.930
2 期间基金总申购份额 1956306.940
3 期间总赎回份额 763935.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119430034.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131177613.530
2 期间基金总申购份额 924512.740
3 期间总赎回份额 13864463.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118237662.930
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133663895.170
2 期间基金总申购份额 2266112.320
3 期间总赎回份额 4752393.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131177613.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132863201.120
2 期间基金总申购份额 207296.380
3 期间总赎回份额 1892883.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131177613.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133663895.170
2 期间基金总申购份额 2058815.940
3 期间总赎回份额 2859509.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132863201.120
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805740364.400
2 期间基金总申购份额 1902706.960
3 期间总赎回份额 673979176.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133663895.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133181704.410
2 期间基金总申购份额 987058.280
3 期间总赎回份额 504867.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133663895.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133945745.710
2 期间基金总申购份额 202606.970
3 期间总赎回份额 966648.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133181704.410
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805740364.400
2 期间基金总申购份额 713041.710
3 期间总赎回份额 672507660.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133945745.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134181618.900
2 期间基金总申购份额 242549.650
3 期间总赎回份额 478422.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133945745.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805740364.400
2 期间基金总申购份额 470492.060
3 期间总赎回份额 672029237.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134181618.900
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1309116688.570
2 期间基金总申购份额 595870975.520
3 期间总赎回份额 1099247299.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 805740364.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895225326.240
2 期间基金总申购份额 123028.630
3 期间总赎回份额 89607990.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 805740364.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994456943.010
2 期间基金总申购份额 98247347.540
3 期间总赎回份额 197478964.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895225326.240
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1309116688.570
2 期间基金总申购份额 497500599.350
3 期间总赎回份额 812160344.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994456943.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1097784057.160
2 期间基金总申购份额 95159.450
3 期间总赎回份额 103422273.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994456943.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1309116688.570
2 期间基金总申购份额 497405439.900
3 期间总赎回份额 708738071.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097784057.160

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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