嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0278

累计净值:1.4606 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.195亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62232803.950
2 期间基金总申购份额 58714375.370
3 期间总赎回份额 1405127.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119542052.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119841881.410
2 期间基金总申购份额 71237.020
3 期间总赎回份额 371066.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119542052.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62232803.950
2 期间基金总申购份额 58643138.350
3 期间总赎回份额 1034060.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119841881.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45670078.590
2 期间基金总申购份额 35998230.490
3 期间总赎回份额 19435505.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62232803.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68168951.660
2 期间基金总申购份额 203705.110
3 期间总赎回份额 6139852.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62232803.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68964743.470
2 期间基金总申购份额 290848.290
3 期间总赎回份额 1086640.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68168951.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45670078.590
2 期间基金总申购份额 35503677.090
3 期间总赎回份额 12209012.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68964743.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63818573.600
2 期间基金总申购份额 5887682.810
3 期间总赎回份额 741512.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68964743.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45670078.590
2 期间基金总申购份额 29615994.280
3 期间总赎回份额 11467499.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63818573.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119430034.600
2 期间基金总申购份额 45837059.720
3 期间总赎回份额 119597015.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45670078.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50745006.270
2 期间基金总申购份额 60439.730
3 期间总赎回份额 5135367.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45670078.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56339166.640
2 期间基金总申购份额 61212.670
3 期间总赎回份额 5655373.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50745006.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119430034.600
2 期间基金总申购份额 45715407.320
3 期间总赎回份额 108806275.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56339166.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58719757.680
2 期间基金总申购份额 874180.760
3 期间总赎回份额 3254771.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56339166.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119430034.600
2 期间基金总申购份额 44841226.560
3 期间总赎回份额 105551503.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58719757.680
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133663895.170
2 期间基金总申购份额 5146932.000
3 期间总赎回份额 19380792.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119430034.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118237662.930
2 期间基金总申购份额 1956306.940
3 期间总赎回份额 763935.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119430034.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131177613.530
2 期间基金总申购份额 924512.740
3 期间总赎回份额 13864463.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118237662.930
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133663895.170
2 期间基金总申购份额 2266112.320
3 期间总赎回份额 4752393.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131177613.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132863201.120
2 期间基金总申购份额 207296.380
3 期间总赎回份额 1892883.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131177613.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133663895.170
2 期间基金总申购份额 2058815.940
3 期间总赎回份额 2859509.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132863201.120

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