华夏纯债债券型证券投资基金C类(000016)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2155

累计净值:1.4320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.723亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530725112.510
2 期间基金总申购份额 537621883.650
3 期间总赎回份额 596079788.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472267207.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343562377.080
2 期间基金总申购份额 728497459.050
3 期间总赎回份额 541334723.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530725112.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175294297.420
2 期间基金总申购份额 657671489.820
3 期间总赎回份额 302240674.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530725112.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343562377.080
2 期间基金总申购份额 70825969.230
3 期间总赎回份额 239094048.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175294297.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335351009.550
2 期间基金总申购份额 414393438.920
3 期间总赎回份额 406182071.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343562377.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274167336.650
2 期间基金总申购份额 133785410.840
3 期间总赎回份额 64390370.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343562377.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335370583.250
2 期间基金总申购份额 64042843.700
3 期间总赎回份额 125246090.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274167336.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335351009.550
2 期间基金总申购份额 216565184.380
3 期间总赎回份额 216545610.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335370583.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317197420.950
2 期间基金总申购份额 112584558.620
3 期间总赎回份额 94411396.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335370583.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335351009.550
2 期间基金总申购份额 103980625.760
3 期间总赎回份额 122134214.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317197420.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435394728.520
2 期间基金总申购份额 1590299949.830
3 期间总赎回份额 1690343668.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335351009.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377394501.460
2 期间基金总申购份额 321485007.860
3 期间总赎回份额 363528499.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335351009.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338233397.240
2 期间基金总申购份额 436062931.240
3 期间总赎回份额 396901827.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377394501.460
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435394728.520
2 期间基金总申购份额 832752010.730
3 期间总赎回份额 929913342.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 338233397.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705364480.940
2 期间基金总申购份额 209057798.260
3 期间总赎回份额 576188881.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 338233397.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435394728.520
2 期间基金总申购份额 623694212.470
3 期间总赎回份额 353724460.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705364480.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352660132.750
2 期间基金总申购份额 1177510651.950
3 期间总赎回份额 1094776056.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435394728.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424057327.080
2 期间基金总申购份额 172463379.170
3 期间总赎回份额 161125977.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435394728.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 610329368.800
2 期间基金总申购份额 171742865.250
3 期间总赎回份额 358014906.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424057327.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352660132.750
2 期间基金总申购份额 833304407.530
3 期间总赎回份额 575635171.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 610329368.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574239436.760
2 期间基金总申购份额 464788537.210
3 期间总赎回份额 428698605.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 610329368.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352660132.750
2 期间基金总申购份额 368515870.320
3 期间总赎回份额 146936566.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574239436.760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034