南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金A类(000022)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1679

累计净值:1.1679 净值更新日期:2018-04-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.307亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-03

业绩比较基准: 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32244569.670
2 期间基金总申购份额 64757809.250
3 期间总赎回份额 66282271.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30720106.960
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39608015.980
2 期间基金总申购份额 94311600.080
3 期间总赎回份额 101675046.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32244569.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34116679.740
2 期间基金总申购份额 24439305.530
3 期间总赎回份额 26311415.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32244569.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53978509.950
2 期间基金总申购份额 16420695.490
3 期间总赎回份额 36282525.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34116679.740
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39608015.980
2 期间基金总申购份额 53451599.060
3 期间总赎回份额 39081105.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53978509.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37089989.580
2 期间基金总申购份额 45514645.530
3 期间总赎回份额 28626125.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53978509.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39608015.980
2 期间基金总申购份额 7936953.530
3 期间总赎回份额 10454979.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37089989.580
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59298429.690
2 期间基金总申购份额 167397673.910
3 期间总赎回份额 187088087.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39608015.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42664956.350
2 期间基金总申购份额 8703173.370
3 期间总赎回份额 11760113.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39608015.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43534701.940
2 期间基金总申购份额 8009382.770
3 期间总赎回份额 8879128.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42664956.350
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59298429.690
2 期间基金总申购份额 150685117.770
3 期间总赎回份额 166448845.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43534701.940
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55528539.500
2 期间基金总申购份额 139617267.990
3 期间总赎回份额 151611105.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43534701.940
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59298429.690
2 期间基金总申购份额 11067849.780
3 期间总赎回份额 14837739.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 55528539.500
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123285077.790
2 期间基金总申购份额 219298478.790
3 期间总赎回份额 283285126.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59298429.690
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51718734.750
2 期间基金总申购份额 26358189.800
3 期间总赎回份额 18778494.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59298429.690
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47817720.790
2 期间基金总申购份额 40266984.410
3 期间总赎回份额 36365970.450
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 51718734.750
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123285077.790
2 期间基金总申购份额 152673304.580
3 期间总赎回份额 228140661.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47817720.790
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58090569.700
2 期间基金总申购份额 104794434.460
3 期间总赎回份额 115067283.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47817720.790
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123285077.790
2 期间基金总申购份额 47878870.120
3 期间总赎回份额 113073378.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58090569.700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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