摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金A类(000024)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1309

累计净值:1.6217 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周梦琳 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.681亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-26

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 669404691.160
2 期间基金总申购份额 21448844.450
3 期间总赎回份额 122761047.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 568092487.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1076247189.050
2 期间基金总申购份额 60776060.680
3 期间总赎回份额 467618558.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 669404691.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 911889495.630
2 期间基金总申购份额 35518886.090
3 期间总赎回份额 278003690.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 669404691.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1076247189.050
2 期间基金总申购份额 25257174.590
3 期间总赎回份额 189614868.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 911889495.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4780535823.010
2 期间基金总申购份额 386320061.790
3 期间总赎回份额 4090608695.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1076247189.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1844308100.540
2 期间基金总申购份额 42398482.240
3 期间总赎回份额 810459393.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1076247189.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1985757996.210
2 期间基金总申购份额 146906735.360
3 期间总赎回份额 288356631.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1844308100.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4780535823.010
2 期间基金总申购份额 197014844.190
3 期间总赎回份额 2991792670.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1985757996.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3107051719.640
2 期间基金总申购份额 64474500.230
3 期间总赎回份额 1185768223.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1985757996.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4780535823.010
2 期间基金总申购份额 132540343.960
3 期间总赎回份额 1806024447.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3107051719.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2266592081.600
2 期间基金总申购份额 11097215357.060
3 期间总赎回份额 8583271615.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4780535823.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6786727924.140
2 期间基金总申购份额 479449945.080
3 期间总赎回份额 2485642046.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4780535823.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7436934326.510
2 期间基金总申购份额 3697529510.600
3 期间总赎回份额 4347735912.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6786727924.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2266592081.600
2 期间基金总申购份额 6920235901.380
3 期间总赎回份额 1749893656.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7436934326.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4888186688.830
2 期间基金总申购份额 3722527500.610
3 期间总赎回份额 1173779862.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7436934326.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2266592081.600
2 期间基金总申购份额 3197708400.770
3 期间总赎回份额 576113793.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4888186688.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2120990599.570
2 期间基金总申购份额 2636054143.610
3 期间总赎回份额 2490452661.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2266592081.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1644015385.130
2 期间基金总申购份额 1716339300.110
3 期间总赎回份额 1093762603.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2266592081.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1350846950.960
2 期间基金总申购份额 353136244.220
3 期间总赎回份额 59967810.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1644015385.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2120990599.570
2 期间基金总申购份额 566578599.280
3 期间总赎回份额 1336722247.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1350846950.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2055441555.310
2 期间基金总申购份额 25649337.840
3 期间总赎回份额 730243942.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1350846950.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2120990599.570
2 期间基金总申购份额 540929261.440
3 期间总赎回份额 606478305.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2055441555.310

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