嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3080

累计净值:2.3080 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.574亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243668694.530
2 期间基金总申购份额 279546290.380
3 期间总赎回份额 165822643.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357392341.420
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282208216.720
2 期间基金总申购份额 307705067.960
3 期间总赎回份额 346244590.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243668694.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222269451.750
2 期间基金总申购份额 76537778.030
3 期间总赎回份额 55138535.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243668694.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233893347.800
2 期间基金总申购份额 69952364.910
3 期间总赎回份额 81576260.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222269451.750
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282208216.720
2 期间基金总申购份额 161214925.020
3 期间总赎回份额 209529793.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233893347.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262030308.040
2 期间基金总申购份额 75292711.080
3 期间总赎回份额 103429671.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233893347.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282208216.720
2 期间基金总申购份额 85922213.940
3 期间总赎回份额 106100122.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262030308.040
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61955797.040
2 期间基金总申购份额 643779735.050
3 期间总赎回份额 423527315.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282208216.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378369026.620
2 期间基金总申购份额 178947842.610
3 期间总赎回份额 275108652.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282208216.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89595812.420
2 期间基金总申购份额 372147646.940
3 期间总赎回份额 83374432.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378369026.620
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61955797.040
2 期间基金总申购份额 92684245.500
3 期间总赎回份额 65044230.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89595812.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74836324.300
2 期间基金总申购份额 41578205.990
3 期间总赎回份额 26818717.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89595812.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61955797.040
2 期间基金总申购份额 51106039.510
3 期间总赎回份额 38225512.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74836324.300
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31472205.950
2 期间基金总申购份额 63034717.270
3 期间总赎回份额 32551126.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61955797.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42102901.020
2 期间基金总申购份额 31162280.150
3 期间总赎回份额 11309384.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61955797.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44000428.550
2 期间基金总申购份额 10649186.310
3 期间总赎回份额 12546713.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42102901.020
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31472205.950
2 期间基金总申购份额 21223250.810
3 期间总赎回份额 8695028.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44000428.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27784728.680
2 期间基金总申购份额 21223250.810
3 期间总赎回份额 5007550.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44000428.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31472205.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3687477.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27784728.680

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