华夏双债增强债券型证券投资基金C类(000048)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5508

累计净值:1.8425 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-14

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148760707.040
2 期间基金总申购份额 104567743.390
3 期间总赎回份额 137713179.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115615271.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432018024.760
2 期间基金总申购份额 23814927.960
3 期间总赎回份额 307072245.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148760707.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165054816.160
2 期间基金总申购份额 5761681.920
3 期间总赎回份额 22055791.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148760707.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432018024.760
2 期间基金总申购份额 18053246.040
3 期间总赎回份额 285016454.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165054816.160
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547175071.740
2 期间基金总申购份额 136871972.350
3 期间总赎回份额 252029019.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432018024.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352521925.350
2 期间基金总申购份额 96265080.300
3 期间总赎回份额 16768980.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432018024.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382190955.520
2 期间基金总申购份额 10985973.880
3 期间总赎回份额 40655004.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352521925.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547175071.740
2 期间基金总申购份额 29620918.170
3 期间总赎回份额 194605034.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382190955.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417839280.230
2 期间基金总申购份额 8845389.260
3 期间总赎回份额 44493713.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382190955.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547175071.740
2 期间基金总申购份额 20775528.910
3 期间总赎回份额 150111320.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417839280.230
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126660680.390
2 期间基金总申购份额 768533588.410
3 期间总赎回份额 348019197.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547175071.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267268065.550
2 期间基金总申购份额 367752428.750
3 期间总赎回份额 87845422.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547175071.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130055980.970
2 期间基金总申购份额 294118180.870
3 期间总赎回份额 156906096.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267268065.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126660680.390
2 期间基金总申购份额 106662978.790
3 期间总赎回份额 103267678.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130055980.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142164835.780
2 期间基金总申购份额 20099833.550
3 期间总赎回份额 32208688.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130055980.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126660680.390
2 期间基金总申购份额 86563145.240
3 期间总赎回份额 71058989.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142164835.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31520139.490
2 期间基金总申购份额 298506501.180
3 期间总赎回份额 203365960.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126660680.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109435108.960
2 期间基金总申购份额 81721983.170
3 期间总赎回份额 64496411.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126660680.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68586995.570
2 期间基金总申购份额 84316957.890
3 期间总赎回份额 43468844.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109435108.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31520139.490
2 期间基金总申购份额 132467560.120
3 期间总赎回份额 95400704.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68586995.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70686318.550
2 期间基金总申购份额 51793332.310
3 期间总赎回份额 53892655.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68586995.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31520139.490
2 期间基金总申购份额 80674227.810
3 期间总赎回份额 41508048.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70686318.550

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