华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000051)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2604

累计净值:1.2604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:67.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-07-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6647143961.390
2 期间基金总申购份额 355997728.510
3 期间总赎回份额 216691221.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6786450468.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6371979758.340
2 期间基金总申购份额 704885161.320
3 期间总赎回份额 429720958.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6647143961.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6545707266.650
2 期间基金总申购份额 270059680.930
3 期间总赎回份额 168622986.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6647143961.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6371979758.340
2 期间基金总申购份额 434825480.390
3 期间总赎回份额 261097972.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6545707266.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6440435019.890
2 期间基金总申购份额 1216471587.580
3 期间总赎回份额 1284926849.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6371979758.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6737813951.500
2 期间基金总申购份额 295196795.800
3 期间总赎回份额 661030988.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6371979758.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6606458351.570
2 期间基金总申购份额 268241992.750
3 期间总赎回份额 136886392.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6737813951.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6440435019.890
2 期间基金总申购份额 653032799.030
3 期间总赎回份额 487009467.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6606458351.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6444740158.380
2 期间基金总申购份额 313320145.440
3 期间总赎回份额 151601952.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6606458351.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6440435019.890
2 期间基金总申购份额 339712653.590
3 期间总赎回份额 335407515.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6444740158.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6842376257.610
2 期间基金总申购份额 1581616590.320
3 期间总赎回份额 1983557828.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6440435019.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6212682656.530
2 期间基金总申购份额 507101206.990
3 期间总赎回份额 279348843.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6440435019.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6342970878.850
2 期间基金总申购份额 284277695.240
3 期间总赎回份额 414565917.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6212682656.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6842376257.610
2 期间基金总申购份额 790237688.090
3 期间总赎回份额 1289643066.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6342970878.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6459464140.750
2 期间基金总申购份额 316605805.650
3 期间总赎回份额 433099067.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6342970878.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6842376257.610
2 期间基金总申购份额 473631882.440
3 期间总赎回份额 856543999.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6459464140.750
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11778311525.060
2 期间基金总申购份额 3258543200.290
3 期间总赎回份额 8194478467.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6842376257.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8306836126.250
2 期间基金总申购份额 320640178.030
3 期间总赎回份额 1785100046.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6842376257.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9533129869.630
2 期间基金总申购份额 601981957.660
3 期间总赎回份额 1828275701.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8306836126.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11778311525.060
2 期间基金总申购份额 2335921064.600
3 期间总赎回份额 4581102720.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9533129869.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11348710077.370
2 期间基金总申购份额 789128371.790
3 期间总赎回份额 2604708579.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9533129869.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11778311525.060
2 期间基金总申购份额 1546792692.810
3 期间总赎回份额 1976394140.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11348710077.370

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