国投瑞银中高等级债券型证券投资基金A类(000069)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 937129888.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142330831.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 359271355.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 720189364.240 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 959162518.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 497353973.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 519386603.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 937129888.320 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 827461254.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 393379197.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 283710564.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 937129888.320 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 959162518.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 103974775.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 235676039.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 827461254.750 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 549512021.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1662733790.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1253083292.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 959162518.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1595450374.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 88844791.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 725132647.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 959162518.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 956630714.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 854924592.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 216104933.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1595450374.550 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 549512021.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 718964405.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 311845712.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 956630714.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 864452066.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 263455744.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 171277096.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 956630714.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 549512021.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 455508661.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140568615.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 864452066.780 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53701877.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 625441996.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129631852.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 549512021.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 237932887.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 384971450.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73392316.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 549512021.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79302081.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 191623461.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32992654.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 237932887.970 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53701877.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48847084.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23246880.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79302081.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65014495.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25725363.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11437777.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79302081.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53701877.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23121721.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11809102.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65014495.580 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51880671.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75147286.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73326080.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53701877.420 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60248356.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20993420.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27539899.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53701877.420 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63376736.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14970295.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18098675.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60248356.940 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51880671.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39183570.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27687505.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63376736.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47304567.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33277178.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17205009.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63376736.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51880671.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5906391.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10482495.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47304567.640 |
