国投瑞银中高等级债券型证券投资基金C类(000070)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 180364911.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 165764243.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 174789521.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 171339633.430 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 263055263.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 107695205.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 190385557.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 180364911.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 229882897.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70620187.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 120138173.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 180364911.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 263055263.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37075017.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70247384.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 229882897.070 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266586613.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 401606327.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 405137677.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 263055263.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 348199603.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25832240.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110976580.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 263055263.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 257938161.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 160163173.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69901731.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 348199603.800 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266586613.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 215610913.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 224259366.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 257938161.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 272187755.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 132639770.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 146889364.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 257938161.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266586613.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82971143.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77370001.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 272187755.270 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82324081.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 381400454.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 197137921.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 266586613.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 234377281.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109221073.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77011741.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 266586613.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104048101.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 198509358.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68180178.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 234377281.750 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82324081.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 73670021.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51946001.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104048101.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102163716.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22388529.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20504144.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104048101.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82324081.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51281492.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31441856.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102163716.830 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8305080.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 146562490.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 72543489.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82324081.490 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82988456.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33661225.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34325600.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82324081.490 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11482007.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94016011.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22509561.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82988456.920 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8305080.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18885253.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15708326.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11482007.210 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10356699.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7915118.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6789810.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11482007.210 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8305080.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10970135.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8918516.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10356699.050 |
