嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金(000082)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3030

累计净值:2.1380 净值更新日期:2020-05-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张丹华,张露 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.957亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-05-28

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474768429.870
2 期间基金总申购份额 65999180.490
3 期间总赎回份额 145025846.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395741763.760
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452860734.490
2 期间基金总申购份额 743939250.330
3 期间总赎回份额 722031554.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474768429.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 817917441.370
2 期间基金总申购份额 62711058.850
3 期间总赎回份额 405860070.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474768429.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 951092160.520
2 期间基金总申购份额 38585337.800
3 期间总赎回份额 171760056.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 817917441.370
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452860734.490
2 期间基金总申购份额 642642853.680
3 期间总赎回份额 144411427.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 951092160.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427866474.240
2 期间基金总申购份额 604753981.640
3 期间总赎回份额 81528295.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 951092160.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452860734.490
2 期间基金总申购份额 37888872.040
3 期间总赎回份额 62883132.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427866474.240
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339524930.400
2 期间基金总申购份额 586683155.750
3 期间总赎回份额 473347351.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452860734.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364223548.760
2 期间基金总申购份额 303433583.150
3 期间总赎回份额 214796397.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452860734.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269078662.670
2 期间基金总申购份额 116123068.550
3 期间总赎回份额 20978182.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364223548.760
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339524930.400
2 期间基金总申购份额 167126504.050
3 期间总赎回份额 237572771.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269078662.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295525079.290
2 期间基金总申购份额 43581570.820
3 期间总赎回份额 70027987.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269078662.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339524930.400
2 期间基金总申购份额 123544933.230
3 期间总赎回份额 167544784.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295525079.290
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425849494.490
2 期间基金总申购份额 475857757.190
3 期间总赎回份额 562182321.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339524930.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405908863.530
2 期间基金总申购份额 89059134.690
3 期间总赎回份额 155443067.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339524930.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443051067.010
2 期间基金总申购份额 103091065.320
3 期间总赎回份额 140233268.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405908863.530
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425849494.490
2 期间基金总申购份额 283707557.180
3 期间总赎回份额 266505984.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443051067.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509340686.110
2 期间基金总申购份额 144377513.720
3 期间总赎回份额 210667132.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443051067.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425849494.490
2 期间基金总申购份额 139330043.460
3 期间总赎回份额 55838851.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509340686.110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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