汇添富消费行业混合型证券投资基金(000083)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

5.5270

累计净值:5.5270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡昕炜 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-03

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2743708183.940
2 期间基金总申购份额 72128768.140
3 期间总赎回份额 111993089.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2703843863.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2862984386.410
2 期间基金总申购份额 244292510.550
3 期间总赎回份额 363568713.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2743708183.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2797449642.250
2 期间基金总申购份额 101840843.910
3 期间总赎回份额 155582302.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2743708183.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2862984386.410
2 期间基金总申购份额 142451666.640
3 期间总赎回份额 207986410.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2797449642.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2715419549.880
2 期间基金总申购份额 963267237.650
3 期间总赎回份额 815702401.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2862984386.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2805734131.940
2 期间基金总申购份额 193665608.240
3 期间总赎回份额 136415353.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2862984386.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2786489426.320
2 期间基金总申购份额 203112736.930
3 期间总赎回份额 183868031.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2805734131.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2715419549.880
2 期间基金总申购份额 566488892.480
3 期间总赎回份额 495419016.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2786489426.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2755928199.010
2 期间基金总申购份额 222598823.200
3 期间总赎回份额 192037595.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2786489426.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2715419549.880
2 期间基金总申购份额 343890069.280
3 期间总赎回份额 303381420.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2755928199.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2105671247.430
2 期间基金总申购份额 3291977462.670
3 期间总赎回份额 2682229160.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2715419549.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669975108.280
2 期间基金总申购份额 467071228.230
3 期间总赎回份额 421626786.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2715419549.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2327910631.920
2 期间基金总申购份额 844687551.590
3 期间总赎回份额 502623075.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2669975108.280
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2105671247.430
2 期间基金总申购份额 1980218682.850
3 期间总赎回份额 1757979298.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2327910631.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2285837124.770
2 期间基金总申购份额 727588862.410
3 期间总赎回份额 685515355.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2327910631.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2105671247.430
2 期间基金总申购份额 1252629820.440
3 期间总赎回份额 1072463943.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2285837124.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1750235612.200
2 期间基金总申购份额 3710367559.550
3 期间总赎回份额 3354931924.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2105671247.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2304713881.360
2 期间基金总申购份额 659113714.430
3 期间总赎回份额 858156348.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2105671247.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1868616987.400
2 期间基金总申购份额 1558135127.160
3 期间总赎回份额 1122038233.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2304713881.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1750235612.200
2 期间基金总申购份额 1493118717.960
3 期间总赎回份额 1374737342.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1868616987.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1662983430.730
2 期间基金总申购份额 749226408.860
3 期间总赎回份额 543592852.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1868616987.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1750235612.200
2 期间基金总申购份额 743892309.100
3 期间总赎回份额 831144490.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1662983430.730

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