南方稳利1年持有期债券型证券投资基金A类(000086)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1054

累计净值:1.4983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王景明 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-07-23

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130145556.060
2 期间基金总申购份额 10084998.980
3 期间总赎回份额 6015661.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134214893.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244474662.380
2 期间基金总申购份额 15100153.650
3 期间总赎回份额 129429259.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130145556.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123610769.960
2 期间基金总申购份额 14359481.550
3 期间总赎回份额 7824695.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130145556.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244474662.380
2 期间基金总申购份额 740672.100
3 期间总赎回份额 121604564.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123610769.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253263525.130
2 期间基金总申购份额 6229096.870
3 期间总赎回份额 15017959.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244474662.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246824208.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2349545.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244474662.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248073707.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1249499.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246824208.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253263525.130
2 期间基金总申购份额 6229096.870
3 期间总赎回份额 11418914.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248073707.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249161530.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1087823.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248073707.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253263525.130
2 期间基金总申购份额 6229096.870
3 期间总赎回份额 10331091.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249161530.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029826083.880
2 期间基金总申购份额 6278973.690
3 期间总赎回份额 782841532.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253263525.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013788947.930
2 期间基金总申购份额 6278973.690
3 期间总赎回份额 766804396.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253263525.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1019218774.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5429826.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1013788947.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029826083.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10607309.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1019218774.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1026632210.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7413435.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1019218774.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029826083.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3193873.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1026632210.440
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1580647888.270
2 期间基金总申购份额 32641727.650
3 期间总赎回份额 583463532.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1029826083.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1590333029.060
2 期间基金总申购份额 1715982.460
3 期间总赎回份额 562222927.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1029826083.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1587423990.570
2 期间基金总申购份额 10496926.090
3 期间总赎回份额 7587887.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1590333029.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1580647888.270
2 期间基金总申购份额 20428819.100
3 期间总赎回份额 13652716.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1587423990.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1581729659.110
2 期间基金总申购份额 12075221.650
3 期间总赎回份额 6380890.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1587423990.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1580647888.270
2 期间基金总申购份额 8353597.450
3 期间总赎回份额 7271826.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1581729659.110

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