民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类(000089)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6434

7 日年化:2.3690% 数据更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:34.212亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4117908417.880
2 期间基金总申购份额 201494662.380
3 期间总赎回份额 898230077.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3421173003.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6512974402.760
2 期间基金总申购份额 788948734.860
3 期间总赎回份额 3184014719.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4117908417.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5077473515.740
2 期间基金总申购份额 291788432.770
3 期间总赎回份额 1251353530.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4117908417.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6512974402.760
2 期间基金总申购份额 497160302.090
3 期间总赎回份额 1932661189.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5077473515.740
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4375440483.320
2 期间基金总申购份额 20652421959.400
3 期间总赎回份额 18514888039.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6512974402.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9023877004.490
2 期间基金总申购份额 817617281.400
3 期间总赎回份额 3328519883.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6512974402.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7722726675.080
2 期间基金总申购份额 6857942567.250
3 期间总赎回份额 5556792237.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9023877004.490
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4375440483.320
2 期间基金总申购份额 12976862110.750
3 期间总赎回份额 9629575918.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7722726675.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6753020854.070
2 期间基金总申购份额 6826434411.550
3 期间总赎回份额 5856728590.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7722726675.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4375440483.320
2 期间基金总申购份额 6150427699.200
3 期间总赎回份额 3772847328.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6753020854.070
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458117356.560
2 期间基金总申购份额 18038018002.150
3 期间总赎回份额 14120694875.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4375440483.320
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6918554265.820
2 期间基金总申购份额 3414739385.900
3 期间总赎回份额 5957853168.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4375440483.320
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3008396051.870
2 期间基金总申购份额 8671210863.240
3 期间总赎回份额 4761052649.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6918554265.820
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458117356.560
2 期间基金总申购份额 5952067753.010
3 期间总赎回份额 3401789057.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3008396051.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1809762708.100
2 期间基金总申购份额 4318503084.540
3 期间总赎回份额 3119869740.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3008396051.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458117356.560
2 期间基金总申购份额 1633564668.470
3 期间总赎回份额 281919316.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1809762708.100
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347542285.750
2 期间基金总申购份额 1402808788.840
3 期间总赎回份额 1292233718.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458117356.560
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503300682.330
2 期间基金总申购份额 276859258.700
3 期间总赎回份额 322042584.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458117356.560
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436640350.570
2 期间基金总申购份额 344066323.750
3 期间总赎回份额 277405991.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503300682.330
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347542285.750
2 期间基金总申购份额 781883206.390
3 期间总赎回份额 692785141.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436640350.570
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556665717.810
2 期间基金总申购份额 230932025.960
3 期间总赎回份额 350957393.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436640350.570
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347542285.750
2 期间基金总申购份额 550951180.430
3 期间总赎回份额 341827748.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 556665717.810

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