民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类(000090)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.7511

7 日年化:2.6820% 数据更新日期:2019-11-21 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:87.355亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14524733317.160
2 期间基金总申购份额 110003702.110
3 期间总赎回份额 5899246626.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8735490392.880
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15588557781.400
2 期间基金总申购份额 260051910.640
3 期间总赎回份额 1323876374.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14524733317.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15310533545.140
2 期间基金总申购份额 122948891.830
3 期间总赎回份额 908749119.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14524733317.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15588557781.400
2 期间基金总申购份额 137103018.810
3 期间总赎回份额 415127255.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15310533545.140
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12451793398.890
2 期间基金总申购份额 11075772400.900
3 期间总赎回份额 7939008018.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15588557781.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15996535546.390
2 期间基金总申购份额 147350679.240
3 期间总赎回份额 555328444.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15588557781.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16977742677.840
2 期间基金总申购份额 436756753.230
3 期间总赎回份额 1417963884.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15996535546.390
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12451793398.890
2 期间基金总申购份额 10491664968.430
3 期间总赎回份额 5965715689.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16977742677.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17687641854.000
2 期间基金总申购份额 1283570980.280
3 期间总赎回份额 1993470156.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16977742677.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12451793398.890
2 期间基金总申购份额 9208093988.150
3 期间总赎回份额 3972245533.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17687641854.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631882784.200
2 期间基金总申购份额 15010133276.180
3 期间总赎回份额 3190222661.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12451793398.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6273730743.620
2 期间基金总申购份额 8120523987.960
3 期间总赎回份额 1942461332.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12451793398.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1382043381.820
2 期间基金总申购份额 5794123780.610
3 期间总赎回份额 902436418.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6273730743.620
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631882784.200
2 期间基金总申购份额 1095485507.610
3 期间总赎回份额 345324909.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1382043381.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 840447853.040
2 期间基金总申购份额 647385996.780
3 期间总赎回份额 105790468.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1382043381.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631882784.200
2 期间基金总申购份额 448099510.830
3 期间总赎回份额 239534441.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 840447853.040
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687714166.560
2 期间基金总申购份额 4123740187.150
3 期间总赎回份额 4179571569.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631882784.200
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1852276893.600
2 期间基金总申购份额 475858321.850
3 期间总赎回份额 1696252431.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631882784.200
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799705655.960
2 期间基金总申购份额 1952268961.610
3 期间总赎回份额 899697723.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1852276893.600
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687714166.560
2 期间基金总申购份额 1695612903.690
3 期间总赎回份额 1583621414.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 799705655.960
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1716212989.850
2 期间基金总申购份额 278102509.150
3 期间总赎回份额 1194609843.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 799705655.960
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687714166.560
2 期间基金总申购份额 1417510394.540
3 期间总赎回份额 389011571.250
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1716212989.850

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