富国稳健增强债券型证券投资基金A类(000107)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:1.6560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:121.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-21

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12581518058.660
2 期间基金总申购份额 2142749267.930
3 期间总赎回份额 2550349248.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12173918077.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11288526468.060
2 期间基金总申购份额 6668268807.920
3 期间总赎回份额 5375277217.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12581518058.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12496923128.750
2 期间基金总申购份额 2196625465.930
3 期间总赎回份额 2112030536.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12581518058.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11288526468.060
2 期间基金总申购份额 4471643341.990
3 期间总赎回份额 3263246681.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12496923128.750
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4393210333.280
2 期间基金总申购份额 15927089240.770
3 期间总赎回份额 9031773105.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11288526468.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11844039156.900
2 期间基金总申购份额 2220296278.440
3 期间总赎回份额 2775808967.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11288526468.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12545279928.230
2 期间基金总申购份额 1994499422.190
3 期间总赎回份额 2695740193.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11844039156.900
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4393210333.280
2 期间基金总申购份额 11712293540.140
3 期间总赎回份额 3560223945.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12545279928.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12419153430.350
2 期间基金总申购份额 2521991121.460
3 期间总赎回份额 2395864623.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12545279928.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4393210333.280
2 期间基金总申购份额 9190302418.680
3 期间总赎回份额 1164359321.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12419153430.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192573253.370
2 期间基金总申购份额 4238798646.380
3 期间总赎回份额 1038161566.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4393210333.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1990248273.220
2 期间基金总申购份额 2771953546.640
3 期间总赎回份额 368991486.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4393210333.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1186882164.800
2 期间基金总申购份额 971665222.450
3 期间总赎回份额 168299114.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1990248273.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192573253.370
2 期间基金总申购份额 495179877.290
3 期间总赎回份额 500870965.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1186882164.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823089163.070
2 期间基金总申购份额 417055970.510
3 期间总赎回份额 53262968.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1186882164.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192573253.370
2 期间基金总申购份额 78123906.780
3 期间总赎回份额 447607997.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823089163.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232541276.790
2 期间基金总申购份额 1414719981.630
3 期间总赎回份额 454688005.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192573253.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1152354070.020
2 期间基金总申购份额 211390134.280
3 期间总赎回份额 171170950.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192573253.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756107100.500
2 期间基金总申购份额 567956126.500
3 期间总赎回份额 171709156.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1152354070.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232541276.790
2 期间基金总申购份额 635373720.850
3 期间总赎回份额 111807897.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756107100.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623332314.640
2 期间基金总申购份额 162541602.170
3 期间总赎回份额 29766816.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756107100.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232541276.790
2 期间基金总申购份额 472832118.680
3 期间总赎回份额 82041080.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623332314.640

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