招商安润灵活配置混合型证券投资基金A类(000126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1034

累计净值:2.4474 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任琳娜 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.159亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-04-19

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226509355.190
2 期间基金总申购份额 4782470.980
3 期间总赎回份额 15370298.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215921528.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284063821.450
2 期间基金总申购份额 22622477.300
3 期间总赎回份额 80176943.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226509355.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276687004.800
2 期间基金总申购份额 9313132.590
3 期间总赎回份额 59490782.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226509355.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284063821.450
2 期间基金总申购份额 13309344.710
3 期间总赎回份额 20686161.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276687004.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364138510.820
2 期间基金总申购份额 219437020.450
3 期间总赎回份额 299511709.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284063821.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340621677.950
2 期间基金总申购份额 34515423.180
3 期间总赎回份额 91073279.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284063821.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387939476.800
2 期间基金总申购份额 40864276.860
3 期间总赎回份额 88182075.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340621677.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364138510.820
2 期间基金总申购份额 144057320.410
3 期间总赎回份额 120256354.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387939476.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390313151.520
2 期间基金总申购份额 34225510.280
3 期间总赎回份额 36599185.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387939476.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364138510.820
2 期间基金总申购份额 109831810.130
3 期间总赎回份额 83657169.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390313151.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144845083.630
2 期间基金总申购份额 552709342.560
3 期间总赎回份额 333415915.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364138510.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278237407.090
2 期间基金总申购份额 190402818.670
3 期间总赎回份额 104501714.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364138510.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204969678.130
2 期间基金总申购份额 217380838.980
3 期间总赎回份额 144113110.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278237407.090
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144845083.630
2 期间基金总申购份额 144925684.910
3 期间总赎回份额 84801090.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204969678.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114469925.260
2 期间基金总申购份额 112400166.890
3 期间总赎回份额 21900414.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204969678.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144845083.630
2 期间基金总申购份额 32525518.020
3 期间总赎回份额 62900676.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114469925.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155899326.670
2 期间基金总申购份额 146226223.110
3 期间总赎回份额 157280466.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144845083.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140496469.770
2 期间基金总申购份额 38049078.270
3 期间总赎回份额 33700464.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144845083.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136346050.040
2 期间基金总申购份额 59431508.450
3 期间总赎回份额 55281088.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140496469.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155899326.670
2 期间基金总申购份额 48745636.390
3 期间总赎回份额 68298913.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136346050.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137413786.450
2 期间基金总申购份额 15683280.670
3 期间总赎回份额 16751017.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136346050.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155899326.670
2 期间基金总申购份额 33062355.720
3 期间总赎回份额 51547895.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137413786.450

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