农银汇理行业领先混合型证券投资基金(000127)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2899

累计净值:2.6844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张峰 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.307亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-25

业绩比较基准: 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333216138.030
2 期间基金总申购份额 12467122.490
3 期间总赎回份额 14992898.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330690362.510
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329111026.680
2 期间基金总申购份额 34373489.480
3 期间总赎回份额 30268378.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333216138.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337407952.560
2 期间基金总申购份额 13622950.160
3 期间总赎回份额 17814764.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333216138.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329111026.680
2 期间基金总申购份额 20750539.320
3 期间总赎回份额 12453613.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337407952.560
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325242752.990
2 期间基金总申购份额 68983628.230
3 期间总赎回份额 65115354.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329111026.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329689831.350
2 期间基金总申购份额 14487511.500
3 期间总赎回份额 15066316.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329111026.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328281928.360
2 期间基金总申购份额 15689435.730
3 期间总赎回份额 14281532.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329689831.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325242752.990
2 期间基金总申购份额 38806681.000
3 期间总赎回份额 35767505.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328281928.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324663668.490
2 期间基金总申购份额 17464316.460
3 期间总赎回份额 13846056.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328281928.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325242752.990
2 期间基金总申购份额 21342364.540
3 期间总赎回份额 21921449.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324663668.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547757913.900
2 期间基金总申购份额 189914784.760
3 期间总赎回份额 412429945.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325242752.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355709904.660
2 期间基金总申购份额 20878080.710
3 期间总赎回份额 51345232.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325242752.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420548038.850
2 期间基金总申购份额 31228746.130
3 期间总赎回份额 96066880.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355709904.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547757913.900
2 期间基金总申购份额 137807957.920
3 期间总赎回份额 265017832.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420548038.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529162143.240
2 期间基金总申购份额 35072136.830
3 期间总赎回份额 143686241.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420548038.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547757913.900
2 期间基金总申购份额 102735821.090
3 期间总赎回份额 121331591.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529162143.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 803316181.530
2 期间基金总申购份额 405322330.020
3 期间总赎回份额 660880597.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547757913.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 528921258.600
2 期间基金总申购份额 102127638.150
3 期间总赎回份额 83290982.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547757913.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 607099869.210
2 期间基金总申购份额 85144550.400
3 期间总赎回份额 163323161.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528921258.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 803316181.530
2 期间基金总申购份额 218050141.470
3 期间总赎回份额 414266453.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607099869.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683826938.630
2 期间基金总申购份额 121318025.400
3 期间总赎回份额 198045094.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607099869.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 803316181.530
2 期间基金总申购份额 96732116.070
3 期间总赎回份额 216221358.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683826938.630

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