民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类(000138)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1344

累计净值:1.5394 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12050590.970
2 期间基金总申购份额 65726.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12116317.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12050590.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12050590.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16053860.890
2 期间基金总申购份额 55329.880
3 期间总赎回份额 4058599.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12050590.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16109014.870
2 期间基金总申购份额 175.900
3 期间总赎回份额 4058599.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12050590.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16053860.890
2 期间基金总申购份额 55153.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16109014.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16053860.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16053860.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16053860.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16053860.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16053860.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16053860.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31922436.780
2 期间基金总申购份额 118488.510
3 期间总赎回份额 15987064.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16053860.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31922436.780
2 期间基金总申购份额 118488.510
3 期间总赎回份额 15987064.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16053860.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31922436.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31922436.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31922436.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31922436.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31922436.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31922436.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31922436.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31922436.780
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34214648.080
2 期间基金总申购份额 4095300.300
3 期间总赎回份额 6387511.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31922436.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34449037.650
2 期间基金总申购份额 3860910.730
3 期间总赎回份额 6387511.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31922436.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34287088.450
2 期间基金总申购份额 161949.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34449037.650
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34214648.080
2 期间基金总申购份额 72440.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34287088.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34214648.080
2 期间基金总申购份额 72440.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34287088.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34214648.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34214648.080

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