融通增强收益债券型证券投资基金A类(000142)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1313

累计净值:1.6246 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范琨,李冠頔 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.350亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1518928471.200
2 期间基金总申购份额 1985426323.570
3 期间总赎回份额 69320539.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3435034255.530
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23286397.550
2 期间基金总申购份额 1518219624.800
3 期间总赎回份额 22577551.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1518928471.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155511514.450
2 期间基金总申购份额 1382821441.650
3 期间总赎回份额 19404484.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1518928471.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23286397.550
2 期间基金总申购份额 135398183.150
3 期间总赎回份额 3173066.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155511514.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29155593.260
2 期间基金总申购份额 1230365.100
3 期间总赎回份额 7099560.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23286397.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25287239.100
2 期间基金总申购份额 325849.700
3 期间总赎回份额 2326691.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23286397.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26338408.270
2 期间基金总申购份额 501054.240
3 期间总赎回份额 1552223.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25287239.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29155593.260
2 期间基金总申购份额 403461.160
3 期间总赎回份额 3220646.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26338408.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26877957.570
2 期间基金总申购份额 78461.580
3 期间总赎回份额 618010.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26338408.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29155593.260
2 期间基金总申购份额 324999.580
3 期间总赎回份额 2602635.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26877957.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28442497.150
2 期间基金总申购份额 13040788.190
3 期间总赎回份额 12327692.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29155593.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25695279.850
2 期间基金总申购份额 8141438.150
3 期间总赎回份额 4681124.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29155593.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24782547.420
2 期间基金总申购份额 2589853.770
3 期间总赎回份额 1677121.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25695279.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28442497.150
2 期间基金总申购份额 2309496.270
3 期间总赎回份额 5969446.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24782547.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25584123.740
2 期间基金总申购份额 920068.810
3 期间总赎回份额 1721645.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24782547.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28442497.150
2 期间基金总申购份额 1389427.460
3 期间总赎回份额 4247800.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25584123.740
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39706212.680
2 期间基金总申购份额 13199488.830
3 期间总赎回份额 24463204.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28442497.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30564283.720
2 期间基金总申购份额 545106.520
3 期间总赎回份额 2666893.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28442497.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36192137.200
2 期间基金总申购份额 3654296.610
3 期间总赎回份额 9282150.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30564283.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39706212.680
2 期间基金总申购份额 9000085.700
3 期间总赎回份额 12514161.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36192137.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35167828.370
2 期间基金总申购份额 6243643.900
3 期间总赎回份额 5219335.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36192137.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39706212.680
2 期间基金总申购份额 2756441.800
3 期间总赎回份额 7294826.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35167828.370

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