易方达高等级信用债债券型证券投资基金A类(000147)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1295

累计净值:1.4515 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.016亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106643610.590
2 期间基金总申购份额 6940936.290
3 期间总赎回份额 11983500.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101601046.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118517667.540
2 期间基金总申购份额 9818823.960
3 期间总赎回份额 21692880.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106643610.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110399769.250
2 期间基金总申购份额 6021521.320
3 期间总赎回份额 9777679.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106643610.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118517667.540
2 期间基金总申购份额 3797302.640
3 期间总赎回份额 11915200.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110399769.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4855152431.230
2 期间基金总申购份额 1713144897.630
3 期间总赎回份额 6449779661.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118517667.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155501136.110
2 期间基金总申购份额 1390927.090
3 期间总赎回份额 38374395.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118517667.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1870930869.880
2 期间基金总申购份额 381848960.490
3 期间总赎回份额 2097278694.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155501136.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4855152431.230
2 期间基金总申购份额 1329905010.050
3 期间总赎回份额 4314126571.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1870930869.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3375251759.500
2 期间基金总申购份额 242952986.100
3 期间总赎回份额 1747273875.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1870930869.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4855152431.230
2 期间基金总申购份额 1086952023.950
3 期间总赎回份额 2566852695.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3375251759.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5839269427.780
2 期间基金总申购份额 6735095595.870
3 期间总赎回份额 7719212592.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4855152431.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6986169423.460
2 期间基金总申购份额 961209767.680
3 期间总赎回份额 3092226759.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4855152431.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6579443932.810
2 期间基金总申购份额 1806373256.610
3 期间总赎回份额 1399647765.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6986169423.460
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5839269427.780
2 期间基金总申购份额 3967512571.580
3 期间总赎回份额 3227338066.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6579443932.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6948653422.320
2 期间基金总申购份额 1336132333.560
3 期间总赎回份额 1705341823.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6579443932.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5839269427.780
2 期间基金总申购份额 2631380238.020
3 期间总赎回份额 1521996243.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6948653422.320
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7415758732.180
2 期间基金总申购份额 8982450772.710
3 期间总赎回份额 10558940077.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5839269427.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7438097235.560
2 期间基金总申购份额 1438013404.830
3 期间总赎回份额 3036841212.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5839269427.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10667004320.160
2 期间基金总申购份额 1564857723.000
3 期间总赎回份额 4793764807.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7438097235.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7415758732.180
2 期间基金总申购份额 5979579644.880
3 期间总赎回份额 2728334056.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10667004320.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9379327431.910
2 期间基金总申购份额 2786581568.000
3 期间总赎回份额 1498904679.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10667004320.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7415758732.180
2 期间基金总申购份额 3192998076.880
3 期间总赎回份额 1229429377.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9379327431.910

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