工银瑞信添福债券型证券投资基金B(000185)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6610

累计净值:1.8060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.081亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-10-31

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8218271.820
2 期间基金总申购份额 686999.060
3 期间总赎回份额 788118.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8117152.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8379488.850
2 期间基金总申购份额 1781387.310
3 期间总赎回份额 1942604.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8218271.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8123164.870
2 期间基金总申购份额 1264431.740
3 期间总赎回份额 1169324.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8218271.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8379488.850
2 期间基金总申购份额 516955.570
3 期间总赎回份额 773279.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8123164.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7302359.440
2 期间基金总申购份额 7353794.840
3 期间总赎回份额 6276665.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8379488.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8675110.210
2 期间基金总申购份额 171222.760
3 期间总赎回份额 466844.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8379488.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10113117.880
2 期间基金总申购份额 395662.560
3 期间总赎回份额 1833670.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8675110.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7302359.440
2 期间基金总申购份额 6786909.520
3 期间总赎回份额 3976151.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10113117.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10363546.940
2 期间基金总申购份额 645978.100
3 期间总赎回份额 896407.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10113117.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7302359.440
2 期间基金总申购份额 6140931.420
3 期间总赎回份额 3079743.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10363546.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8949524.560
2 期间基金总申购份额 3007088.400
3 期间总赎回份额 4654253.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7302359.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6422248.300
2 期间基金总申购份额 1727878.240
3 期间总赎回份额 847767.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7302359.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8202842.060
2 期间基金总申购份额 428642.740
3 期间总赎回份额 2209236.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6422248.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8949524.560
2 期间基金总申购份额 850567.420
3 期间总赎回份额 1597249.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8202842.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8613115.190
2 期间基金总申购份额 173933.120
3 期间总赎回份额 584206.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8202842.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8949524.560
2 期间基金总申购份额 676634.300
3 期间总赎回份额 1013043.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8613115.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14208151.470
2 期间基金总申购份额 3652955.610
3 期间总赎回份额 8911582.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8949524.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9996338.300
2 期间基金总申购份额 223159.970
3 期间总赎回份额 1269973.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8949524.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11370137.090
2 期间基金总申购份额 1066075.060
3 期间总赎回份额 2439873.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9996338.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14208151.470
2 期间基金总申购份额 2363720.580
3 期间总赎回份额 5201734.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11370137.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13242713.000
2 期间基金总申购份额 704160.240
3 期间总赎回份额 2576736.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11370137.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14208151.470
2 期间基金总申购份额 1659560.340
3 期间总赎回份额 2624998.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13242713.000

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