华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类(000187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2552

累计净值:1.3935 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陈东,何子建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.312亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-02

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)*130%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293038705.230
2 期间基金总申购份额 18700855.620
3 期间总赎回份额 180563916.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131175644.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373696394.360
2 期间基金总申购份额 15121818.720
3 期间总赎回份额 95779507.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293038705.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484782058.810
2 期间基金总申购份额 348785525.150
3 期间总赎回份额 459871189.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373696394.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442752076.030
2 期间基金总申购份额 34917480.860
3 期间总赎回份额 103973162.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373696394.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484782058.810
2 期间基金总申购份额 313868044.290
3 期间总赎回份额 355898027.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442752076.030
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51728666.770
2 期间基金总申购份额 571011420.960
3 期间总赎回份额 137958028.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484782058.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129815981.360
2 期间基金总申购份额 440030706.340
3 期间总赎回份额 85064628.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484782058.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48252889.810
2 期间基金总申购份额 112710752.700
3 期间总赎回份额 31147661.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129815981.360
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51728666.770
2 期间基金总申购份额 18269961.920
3 期间总赎回份额 21745738.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48252889.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46431723.900
2 期间基金总申购份额 14056892.890
3 期间总赎回份额 12235726.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48252889.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51728666.770
2 期间基金总申购份额 4213069.030
3 期间总赎回份额 9510011.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46431723.900
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146279040.210
2 期间基金总申购份额 60474919.330
3 期间总赎回份额 155025292.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51728666.770
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40880939.150
2 期间基金总申购份额 40708617.240
3 期间总赎回份额 29860889.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51728666.770
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40640640.900
2 期间基金总申购份额 750412.330
3 期间总赎回份额 510114.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40880939.150
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146279040.210
2 期间基金总申购份额 19015889.760
3 期间总赎回份额 124654289.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40640640.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107207121.700
2 期间基金总申购份额 18814837.540
3 期间总赎回份额 85381318.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40640640.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146279040.210
2 期间基金总申购份额 201052.220
3 期间总赎回份额 39272970.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107207121.700
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 887264421.140
2 期间基金总申购份额 280263704.020
3 期间总赎回份额 1021249084.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146279040.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463449573.960
2 期间基金总申购份额 242491.990
3 期间总赎回份额 317413025.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146279040.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 883111613.940
2 期间基金总申购份额 207737.290
3 期间总赎回份额 419869777.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463449573.960
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 887264421.140
2 期间基金总申购份额 279813474.740
3 期间总赎回份额 283966281.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 883111613.940
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 992546120.100
2 期间基金总申购份额 171302130.360
3 期间总赎回份额 280736636.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 883111613.940
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 887264421.140
2 期间基金总申购份额 108511344.380
3 期间总赎回份额 3229645.420
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 992546120.100

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