工银瑞信成长收益混合型证券投资基金A类(000195)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.4270

累计净值:1.9410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.475亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-06-26

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证全债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53002576.080
2 期间基金总申购份额 344629.790
3 期间总赎回份额 5826076.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47521129.280
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64852246.740
2 期间基金总申购份额 1140936.630
3 期间总赎回份额 12990607.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53002576.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55896003.790
2 期间基金总申购份额 776339.510
3 期间总赎回份额 3669767.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53002576.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64852246.740
2 期间基金总申购份额 364597.120
3 期间总赎回份额 9320840.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55896003.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310440860.990
2 期间基金总申购份额 2996046.170
3 期间总赎回份额 248584660.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64852246.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67612676.890
2 期间基金总申购份额 242386.730
3 期间总赎回份额 3002816.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64852246.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110728845.620
2 期间基金总申购份额 766906.130
3 期间总赎回份额 43883074.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67612676.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310440860.990
2 期间基金总申购份额 1986753.310
3 期间总赎回份额 201698768.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110728845.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189723101.190
2 期间基金总申购份额 841626.230
3 期间总赎回份额 79835881.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110728845.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310440860.990
2 期间基金总申购份额 1145127.080
3 期间总赎回份额 121862886.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189723101.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701289996.620
2 期间基金总申购份额 41224104.970
3 期间总赎回份额 432073240.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310440860.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339872348.330
2 期间基金总申购份额 2266879.130
3 期间总赎回份额 31698366.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310440860.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632184650.470
2 期间基金总申购份额 3767684.120
3 期间总赎回份额 296079986.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339872348.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701289996.620
2 期间基金总申购份额 35189541.720
3 期间总赎回份额 104294887.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632184650.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 709558601.320
2 期间基金总申购份额 10132164.650
3 期间总赎回份额 87506115.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632184650.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701289996.620
2 期间基金总申购份额 25057377.070
3 期间总赎回份额 16788772.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 709558601.320
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106622509.460
2 期间基金总申购份额 648564409.040
3 期间总赎回份额 53896921.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 701289996.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675964620.280
2 期间基金总申购份额 32707066.110
3 期间总赎回份额 7381689.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 701289996.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81396795.550
2 期间基金总申购份额 612611869.810
3 期间总赎回份额 18044045.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675964620.280
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106622509.460
2 期间基金总申购份额 3245473.120
3 期间总赎回份额 28471187.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81396795.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91455257.780
2 期间基金总申购份额 1126137.590
3 期间总赎回份额 11184599.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81396795.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106622509.460
2 期间基金总申购份额 2119335.530
3 期间总赎回份额 17286587.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91455257.780

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