易方达投资级信用债债券型证券投资基金C类(000206)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1510

累计净值:1.5300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.394亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 713320283.020
2 期间基金总申购份额 543097669.260
3 期间总赎回份额 517041910.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739376041.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1002278580.470
2 期间基金总申购份额 610125253.630
3 期间总赎回份额 899083551.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 713320283.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 889380144.120
2 期间基金总申购份额 163092448.550
3 期间总赎回份额 339152309.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 713320283.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1002278580.470
2 期间基金总申购份额 447032805.080
3 期间总赎回份额 559931241.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 889380144.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 873057839.150
2 期间基金总申购份额 2165800546.420
3 期间总赎回份额 2036579805.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1002278580.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189054609.540
2 期间基金总申购份额 673184830.990
3 期间总赎回份额 859960860.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1002278580.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 736300270.970
2 期间基金总申购份额 699463208.380
3 期间总赎回份额 246708869.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189054609.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 873057839.150
2 期间基金总申购份额 793152507.050
3 期间总赎回份额 929910075.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736300270.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 887284943.500
2 期间基金总申购份额 212057571.170
3 期间总赎回份额 363042243.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736300270.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 873057839.150
2 期间基金总申购份额 581094935.880
3 期间总赎回份额 566867831.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 887284943.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148166344.250
2 期间基金总申购份额 1490078614.700
3 期间总赎回份额 765187119.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 873057839.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 717721942.700
2 期间基金总申购份额 805513566.030
3 期间总赎回份额 650177669.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 873057839.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171381725.600
2 期间基金总申购份额 569223385.790
3 期间总赎回份额 22883168.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 717721942.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148166344.250
2 期间基金总申购份额 115341662.880
3 期间总赎回份额 92126281.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171381725.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135648673.480
2 期间基金总申购份额 63206730.370
3 期间总赎回份额 27473678.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171381725.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148166344.250
2 期间基金总申购份额 52134932.510
3 期间总赎回份额 64652603.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135648673.480
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310556421.320
2 期间基金总申购份额 1025157215.300
3 期间总赎回份额 1187547292.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148166344.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191120385.410
2 期间基金总申购份额 19512484.550
3 期间总赎回份额 62466525.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148166344.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 602912975.550
2 期间基金总申购份额 51349924.760
3 期间总赎回份额 463142514.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191120385.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310556421.320
2 期间基金总申购份额 954294805.990
3 期间总赎回份额 661938251.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 602912975.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703808184.890
2 期间基金总申购份额 344391074.830
3 期间总赎回份额 445286284.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 602912975.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310556421.320
2 期间基金总申购份额 609903731.160
3 期间总赎回份额 216651967.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 703808184.890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034