工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类(000236)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7430

累计净值:1.7430 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.612亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-14

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326944991.940
2 期间基金总申购份额 116859307.170
3 期间总赎回份额 82627889.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361176409.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365121044.900
2 期间基金总申购份额 8384977.940
3 期间总赎回份额 12329613.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361176409.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366174536.180
2 期间基金总申购份额 35665749.400
3 期间总赎回份额 36719240.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365121044.900
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326944991.940
2 期间基金总申购份额 72808579.830
3 期间总赎回份额 33579035.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366174536.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369252048.990
2 期间基金总申购份额 14734885.730
3 期间总赎回份额 17812398.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366174536.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326944991.940
2 期间基金总申购份额 58073694.100
3 期间总赎回份额 15766637.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369252048.990
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296467396.670
2 期间基金总申购份额 121857563.850
3 期间总赎回份额 91379968.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326944991.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254251219.020
2 期间基金总申购份额 85183344.880
3 期间总赎回份额 12489571.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326944991.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263284064.610
2 期间基金总申购份额 4941185.350
3 期间总赎回份额 13974030.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254251219.020
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296467396.670
2 期间基金总申购份额 31733033.620
3 期间总赎回份额 64916365.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263284064.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280413252.980
2 期间基金总申购份额 2608007.160
3 期间总赎回份额 19737195.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263284064.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296467396.670
2 期间基金总申购份额 29125026.460
3 期间总赎回份额 45179170.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280413252.980
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366138829.670
2 期间基金总申购份额 15802711.170
3 期间总赎回份额 85474144.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296467396.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310264829.140
2 期间基金总申购份额 1620770.610
3 期间总赎回份额 15418203.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296467396.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325411802.740
2 期间基金总申购份额 2256326.250
3 期间总赎回份额 17403299.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310264829.140
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366138829.670
2 期间基金总申购份额 11925614.310
3 期间总赎回份额 52652641.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325411802.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344861552.230
2 期间基金总申购份额 5688978.310
3 期间总赎回份额 25138727.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325411802.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366138829.670
2 期间基金总申购份额 6236636.000
3 期间总赎回份额 27513913.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344861552.230
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516563605.330
2 期间基金总申购份额 20520705.800
3 期间总赎回份额 170945481.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366138829.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394516078.560
2 期间基金总申购份额 5879130.110
3 期间总赎回份额 34256379.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366138829.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431446221.550
2 期间基金总申购份额 3479350.380
3 期间总赎回份额 40409493.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394516078.560
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516563605.330
2 期间基金总申购份额 11162225.310
3 期间总赎回份额 96279609.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431446221.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476189842.910
2 期间基金总申购份额 4818012.060
3 期间总赎回份额 49561633.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431446221.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516563605.330
2 期间基金总申购份额 6344213.250
3 期间总赎回份额 46717975.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476189842.910

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