景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金C类(000253)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1505

累计净值:1.4262 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江波 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.520亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-26

业绩比较基准: 中证综合债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24453711.670
2 期间基金总申购份额 50157333.600
3 期间总赎回份额 22572921.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52038123.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10793010.050
2 期间基金总申购份额 16882007.570
3 期间总赎回份额 3221305.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24453711.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11639261.460
2 期间基金总申购份额 13661053.090
3 期间总赎回份额 846602.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24453711.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10793010.050
2 期间基金总申购份额 3220954.480
3 期间总赎回份额 2374703.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11639261.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1745828.940
2 期间基金总申购份额 9460274.710
3 期间总赎回份额 413093.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10793010.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10346859.280
2 期间基金总申购份额 571715.410
3 期间总赎回份额 125564.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10793010.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10092439.570
2 期间基金总申购份额 327205.900
3 期间总赎回份额 72786.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10346859.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1745828.940
2 期间基金总申购份额 8561353.400
3 期间总赎回份额 214742.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10092439.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1715548.210
2 期间基金总申购份额 8463953.230
3 期间总赎回份额 87061.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10092439.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1745828.940
2 期间基金总申购份额 97400.170
3 期间总赎回份额 127680.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1715548.210
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2513967.360
2 期间基金总申购份额 1090065.850
3 期间总赎回份额 1858204.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1745828.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2013914.890
2 期间基金总申购份额 135208.270
3 期间总赎回份额 403294.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1745828.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1916553.460
2 期间基金总申购份额 367154.790
3 期间总赎回份额 269793.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2013914.890
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2513967.360
2 期间基金总申购份额 587702.790
3 期间总赎回份额 1185116.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1916553.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2173352.920
2 期间基金总申购份额 64424.300
3 期间总赎回份额 321223.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1916553.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2513967.360
2 期间基金总申购份额 523278.490
3 期间总赎回份额 863892.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2173352.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4720975.740
2 期间基金总申购份额 3251645.780
3 期间总赎回份额 5458654.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2513967.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2824752.770
2 期间基金总申购份额 56278.270
3 期间总赎回份额 367063.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2513967.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4192915.250
2 期间基金总申购份额 1185875.860
3 期间总赎回份额 2554038.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2824752.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4720975.740
2 期间基金总申购份额 2009491.650
3 期间总赎回份额 2537552.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4192915.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4207816.400
2 期间基金总申购份额 590713.190
3 期间总赎回份额 605614.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4192915.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4720975.740
2 期间基金总申购份额 1418778.460
3 期间总赎回份额 1931937.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4207816.400

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