上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金A类(000257)

管理费: 0.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0350

累计净值:1.2160 净值更新日期:2018-11-06 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.169亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-28

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-11-08 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55311588.340
2 期间基金总申购份额 200.390
3 期间总赎回份额 38448983.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16862805.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55311588.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55311588.340
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55311588.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55311588.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55311588.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55311588.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55311588.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55311588.340
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243544856.470
2 期间基金总申购份额 199838302.410
3 期间总赎回份额 388071570.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55311588.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262983339.110
2 期间基金总申购份额 180399819.770
3 期间总赎回份额 388071570.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55311588.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243544856.470
2 期间基金总申购份额 19438482.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262983339.110
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243544856.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243544856.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243544856.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243544856.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243544856.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243544856.470
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322426259.720
2 期间基金总申购份额 344671885.660
3 期间总赎回份额 423553288.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243544856.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350974311.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 107429454.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243544856.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322426259.720
2 期间基金总申购份额 344671885.660
3 期间总赎回份额 316123833.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350974311.450
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322426259.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322426259.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322426259.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322426259.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322426259.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 322426259.720
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212006347.180
2 期间基金总申购份额 296048890.560
3 期间总赎回份额 185628978.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322426259.720
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322426259.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322426259.720
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212006347.180
2 期间基金总申购份额 296048890.560
3 期间总赎回份额 185628978.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322426259.720
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212006347.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212006347.180
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212006347.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212006347.180
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212006347.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212006347.180

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