上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金C类(000258)

管理费: 0.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0280

累计净值:1.1970 净值更新日期:2018-11-06 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-28

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-11-08 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2606235.360
2 期间基金总申购份额 213.560
3 期间总赎回份额 1813015.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793433.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2606235.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2606235.360
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2606235.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2606235.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2606235.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2606235.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2606235.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2606235.360
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6252991.500
2 期间基金总申购份额 3270639.750
3 期间总赎回份额 6917395.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2606235.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6252991.500
2 期间基金总申购份额 3270639.750
3 期间总赎回份额 6917395.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2606235.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6252991.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6252991.500
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6252991.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6252991.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6252991.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6252991.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6252991.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6252991.500
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4387562.840
2 期间基金总申购份额 6126636.510
3 期间总赎回份额 4261207.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6252991.500
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8053512.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1800520.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6252991.500
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4387562.840
2 期间基金总申购份额 6126636.510
3 期间总赎回份额 2460687.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8053512.220
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4387562.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4387562.840
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4387562.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4387562.840
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4387562.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4387562.840
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2466076.910
2 期间基金总申购份额 10251016.620
3 期间总赎回份额 8329530.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4387562.840
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4387562.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4387562.840
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2466076.910
2 期间基金总申购份额 10251016.620
3 期间总赎回份额 8329530.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4387562.840
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2466076.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2466076.910
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2466076.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2466076.910
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2466076.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2466076.910

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