嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金(000269)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0790

累计净值:1.0790 净值更新日期:2019-08-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.252亿份(2019-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-20

业绩比较基准: 三年期定期存款基准利率(税后)+1.25%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325195105.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325195105.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325195105.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325195105.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325195105.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325195105.380
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335221776.450
2 期间基金总申购份额 1257.250
3 期间总赎回份额 10027928.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325195105.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325195105.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325195105.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335221776.450
2 期间基金总申购份额 1257.250
3 期间总赎回份额 10027928.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325195105.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335221776.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335221776.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335221776.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335221776.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335221776.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335221776.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-20 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335221776.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335221776.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335221776.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335221776.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-20 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335221776.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335221776.450

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