银华永利债券型证券投资基金C类(000288)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2610 净值更新日期:2018-06-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2018-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-01-22

业绩比较基准: 中债综合财富指数

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1145800.210
2 期间基金总申购份额 202854.990
3 期间总赎回份额 863907.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484748.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-27
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867888.730
2 期间基金总申购份额 53706.220
3 期间总赎回份额 436846.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484748.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1145800.210
2 期间基金总申购份额 149148.770
3 期间总赎回份额 427060.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867888.730
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4240820.490
2 期间基金总申购份额 1202230.810
3 期间总赎回份额 4297251.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1145800.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1530502.350
2 期间基金总申购份额 494626.440
3 期间总赎回份额 879328.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1145800.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2117902.420
2 期间基金总申购份额 273960.690
3 期间总赎回份额 861360.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1530502.350
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4240820.490
2 期间基金总申购份额 433643.680
3 期间总赎回份额 2556561.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2117902.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2741383.890
2 期间基金总申购份额 312676.560
3 期间总赎回份额 936158.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2117902.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4240820.490
2 期间基金总申购份额 120967.120
3 期间总赎回份额 1620403.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2741383.890
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293749824.310
2 期间基金总申购份额 45910431.330
3 期间总赎回份额 335419435.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4240820.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17917037.530
2 期间基金总申购份额 330398.510
3 期间总赎回份额 14006615.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4240820.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18525192.250
2 期间基金总申购份额 21124873.560
3 期间总赎回份额 21733028.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17917037.530
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293749824.310
2 期间基金总申购份额 24455159.260
3 期间总赎回份额 299679791.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18525192.250
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66352298.940
2 期间基金总申购份额 9161476.370
3 期间总赎回份额 56988583.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18525192.250
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293749824.310
2 期间基金总申购份额 15293682.890
3 期间总赎回份额 242691208.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 66352298.940
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69902162.600
2 期间基金总申购份额 381282558.020
3 期间总赎回份额 157434896.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293749824.310
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343513452.080
2 期间基金总申购份额 5993807.720
3 期间总赎回份额 55757435.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293749824.310
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49076636.750
2 期间基金总申购份额 348685141.370
3 期间总赎回份额 54248326.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343513452.080
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69902162.600
2 期间基金总申购份额 26603608.930
3 期间总赎回份额 47429134.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49076636.750
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85882945.470
2 期间基金总申购份额 6256226.210
3 期间总赎回份额 43062534.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49076636.750
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69902162.600
2 期间基金总申购份额 20347382.720
3 期间总赎回份额 4366599.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85882945.470

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