鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(000290)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5634

累计净值:0.8979 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郝黎黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-10-22

业绩比较基准: 人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Indexin RMB)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463698944.550
2 期间基金总申购份额 27436606.160
3 期间总赎回份额 80941393.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410194156.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506459001.790
2 期间基金总申购份额 81594636.090
3 期间总赎回份额 124354693.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463698944.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 528069874.320
2 期间基金总申购份额 7320944.170
3 期间总赎回份额 71691873.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463698944.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506459001.790
2 期间基金总申购份额 74273691.920
3 期间总赎回份额 52662819.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528069874.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1153762407.180
2 期间基金总申购份额 241483788.210
3 期间总赎回份额 888787193.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506459001.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559904454.770
2 期间基金总申购份额 17603431.350
3 期间总赎回份额 71048884.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506459001.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 619411433.830
2 期间基金总申购份额 36421633.820
3 期间总赎回份额 95928612.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559904454.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1153762407.180
2 期间基金总申购份额 187458723.040
3 期间总赎回份额 721809696.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619411433.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801487655.890
2 期间基金总申购份额 93685756.610
3 期间总赎回份额 275761978.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619411433.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1153762407.180
2 期间基金总申购份额 93772966.430
3 期间总赎回份额 446047717.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801487655.890
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2206449895.930
2 期间基金总申购份额 2031161653.970
3 期间总赎回份额 3083849142.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1153762407.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1023356019.630
2 期间基金总申购份额 1320639192.600
3 期间总赎回份额 1190232805.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1153762407.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2195191588.520
2 期间基金总申购份额 45074830.360
3 期间总赎回份额 1216910399.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1023356019.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2206449895.930
2 期间基金总申购份额 665447631.010
3 期间总赎回份额 676705938.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2195191588.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2342539815.560
2 期间基金总申购份额 150819878.640
3 期间总赎回份额 298168105.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2195191588.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2206449895.930
2 期间基金总申购份额 514627752.370
3 期间总赎回份额 378537832.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2342539815.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085976096.560
2 期间基金总申购份额 2978206221.210
3 期间总赎回份额 2857732421.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2206449895.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2274392113.280
2 期间基金总申购份额 604378015.820
3 期间总赎回份额 672320233.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2206449895.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2872603992.340
2 期间基金总申购份额 460385334.680
3 期间总赎回份额 1058597213.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2274392113.280
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085976096.560
2 期间基金总申购份额 1913442870.710
3 期间总赎回份额 1126814974.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2872603992.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3078160291.320
2 期间基金总申购份额 317599825.250
3 期间总赎回份额 523156124.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2872603992.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085976096.560
2 期间基金总申购份额 1595843045.460
3 期间总赎回份额 603658850.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3078160291.320

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