安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类(000310)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3597

累计净值:1.7097 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-08

业绩比较基准: 1.5×1年期银行定期存款基准利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160905568.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160905568.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49596072.580
2 期间基金总申购份额 143060093.450
3 期间总赎回份额 31750597.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160905568.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160905568.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160905568.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49596072.580
2 期间基金总申购份额 143060093.450
3 期间总赎回份额 31750597.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160905568.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38759393.490
2 期间基金总申购份额 34799094.910
3 期间总赎回份额 23962415.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49596072.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49596072.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49596072.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49596072.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49596072.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38759393.490
2 期间基金总申购份额 34799094.910
3 期间总赎回份额 23962415.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49596072.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49596072.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49596072.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38759393.490
2 期间基金总申购份额 34799094.910
3 期间总赎回份额 23962415.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49596072.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326199618.860
2 期间基金总申购份额 1008164.110
3 期间总赎回份额 288448389.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38759393.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38759393.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38759393.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38759393.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38759393.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326199618.860
2 期间基金总申购份额 1008164.110
3 期间总赎回份额 288448389.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38759393.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38759393.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38759393.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326199618.860
2 期间基金总申购份额 1008164.110
3 期间总赎回份额 288448389.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38759393.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44878454.120
2 期间基金总申购份额 296124271.290
3 期间总赎回份额 14803106.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326199618.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326199618.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326199618.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326199618.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326199618.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44878454.120
2 期间基金总申购份额 296124271.290
3 期间总赎回份额 14803106.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326199618.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326199618.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326199618.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44878454.120
2 期间基金总申购份额 296124271.290
3 期间总赎回份额 14803106.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326199618.860

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034