华润元大现金收益货币市场基金B类(000325)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4504

7 日年化:1.6570% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健,程涛涛 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.148亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-10-29

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22108675.530
2 期间基金总申购份额 56366.970
3 期间总赎回份额 7321884.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14843158.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21944371.490
2 期间基金总申购份额 367664.660
3 期间总赎回份额 203360.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22108675.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22023539.010
2 期间基金总申购份额 270487.720
3 期间总赎回份额 185351.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22108675.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21944371.490
2 期间基金总申购份额 97176.940
3 期间总赎回份额 18009.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22023539.010
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80401365.920
2 期间基金总申购份额 230643496.760
3 期间总赎回份额 289100491.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21944371.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30887821.370
2 期间基金总申购份额 10088917.510
3 期间总赎回份额 19032367.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21944371.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67175342.640
2 期间基金总申购份额 2581329.430
3 期间总赎回份额 38868850.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30887821.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80401365.920
2 期间基金总申购份额 217973249.820
3 期间总赎回份额 231199273.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67175342.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64705976.910
2 期间基金总申购份额 122132622.170
3 期间总赎回份额 119663256.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67175342.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80401365.920
2 期间基金总申购份额 95840627.650
3 期间总赎回份额 111536016.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64705976.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165675052.550
2 期间基金总申购份额 300495591.750
3 期间总赎回份额 385769278.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80401365.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58160363.270
2 期间基金总申购份额 82909146.730
3 期间总赎回份额 60668144.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80401365.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102917579.380
2 期间基金总申购份额 118822634.480
3 期间总赎回份额 163579850.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58160363.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165675052.550
2 期间基金总申购份额 98763810.540
3 期间总赎回份额 161521283.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102917579.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156063651.590
2 期间基金总申购份额 61626435.180
3 期间总赎回份额 114772507.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102917579.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165675052.550
2 期间基金总申购份额 37137375.360
3 期间总赎回份额 46748776.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156063651.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729703524.520
2 期间基金总申购份额 1299199736.480
3 期间总赎回份额 1863228208.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165675052.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233606973.970
2 期间基金总申购份额 122928902.170
3 期间总赎回份额 190860823.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165675052.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330914987.020
2 期间基金总申购份额 361304840.130
3 期间总赎回份额 458612853.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233606973.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729703524.520
2 期间基金总申购份额 814965994.180
3 期间总赎回份额 1213754531.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330914987.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616570882.970
2 期间基金总申购份额 253117799.680
3 期间总赎回份额 538773695.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330914987.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729703524.520
2 期间基金总申购份额 561848194.500
3 期间总赎回份额 674980836.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 616570882.970

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