富国恒利分级债券型证券投资基金A类(000383)
规模变化
- 2015年
- 2014年
2015年半年规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-12-09 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 191212668.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13194187.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 181760847.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 23749991.360 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46395999.810 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-10-01 00:00:00 截止日期：2015-12-09 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45983284.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 412715.720 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46395999.810 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-07-01 00:00:00 截止日期：2015-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57813683.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6183169.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18611029.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 597460.860 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45983284.090 |
2015年半年规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 191212668.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7011017.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 143688909.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 3278906.130 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57813683.240 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-04-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101244449.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 621959.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45162808.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 1110082.980 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57813683.240 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 191212668.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8557881.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98526100.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101244449.290 |
2014年年度规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295242257.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 382687510.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 498766833.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 12049734.290 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 191212668.920 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-10-01 00:00:00 截止日期：2014-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 260494339.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65557765.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 134839437.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 191212668.920 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-07-01 00:00:00 截止日期：2014-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 263002000.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109700024.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112207685.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 260494339.960 |
2014年半年规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295242257.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 213991523.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 251719710.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 5487930.320 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 263002000.450 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-04-01 00:00:00 截止日期：2014-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 146652451.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 182086991.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65737442.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 263002000.450 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295242257.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37392463.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 185982268.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 146652451.460 |
