景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A类(000385)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5820

累计净值:1.8670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李怡文,董晗 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:119.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2013-11-13

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13385388291.970
2 期间基金总申购份额 1048094608.150
3 期间总赎回份额 2524696920.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11908785979.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19485656150.750
2 期间基金总申购份额 2806612505.260
3 期间总赎回份额 8906880364.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13385388291.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15869277502.080
2 期间基金总申购份额 1088218658.900
3 期间总赎回份额 3572107869.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13385388291.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19485656150.750
2 期间基金总申购份额 1718393846.360
3 期间总赎回份额 5334772495.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15869277502.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28646241390.210
2 期间基金总申购份额 17655520063.930
3 期间总赎回份额 26816105303.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19485656150.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28030149745.410
2 期间基金总申购份额 1137833944.980
3 期间总赎回份额 9682327539.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19485656150.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30762147566.000
2 期间基金总申购份额 4528218665.420
3 期间总赎回份额 7260216486.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28030149745.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28646241390.210
2 期间基金总申购份额 11989467453.530
3 期间总赎回份额 9873561277.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30762147566.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32169355905.170
2 期间基金总申购份额 3737911036.060
3 期间总赎回份额 5145119375.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30762147566.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28646241390.210
2 期间基金总申购份额 8251556417.470
3 期间总赎回份额 4728441902.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32169355905.170
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700455461.320
2 期间基金总申购份额 30460589219.670
3 期间总赎回份额 2514803290.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28646241390.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11420529243.580
2 期间基金总申购份额 19038058491.070
3 期间总赎回份额 1812346344.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28646241390.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1815642861.920
2 期间基金总申购份额 9999101445.470
3 期间总赎回份额 394215063.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11420529243.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700455461.320
2 期间基金总申购份额 1423429283.130
3 期间总赎回份额 308241882.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1815642861.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 953821365.380
2 期间基金总申购份额 976815450.840
3 期间总赎回份额 114993954.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1815642861.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700455461.320
2 期间基金总申购份额 446613832.290
3 期间总赎回份额 193247928.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 953821365.380
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 995829824.060
2 期间基金总申购份额 608832169.780
3 期间总赎回份额 904206532.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700455461.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 658883729.480
2 期间基金总申购份额 195452163.090
3 期间总赎回份额 153880431.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700455461.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536907312.670
2 期间基金总申购份额 155606344.620
3 期间总赎回份额 33629927.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658883729.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 995829824.060
2 期间基金总申购份额 257773662.070
3 期间总赎回份额 716696173.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536907312.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753751083.970
2 期间基金总申购份额 6753267.670
3 期间总赎回份额 223597038.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536907312.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 995829824.060
2 期间基金总申购份额 251020394.400
3 期间总赎回份额 493099134.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753751083.970

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