国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金C类(000413)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9570

累计净值:1.2110 净值更新日期:2018-06-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.061亿份(2018-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-23

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6058763.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6058763.110
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25953246.960
2 期间基金总申购份额 5871236.520
3 期间总赎回份额 25765720.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6058763.110
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16998678.900
2 期间基金总申购份额 284617.090
3 期间总赎回份额 11224532.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6058763.110
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16998678.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16998678.900
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25953246.960
2 期间基金总申购份额 5586619.430
3 期间总赎回份额 14541187.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16998678.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25953246.960
2 期间基金总申购份额 5586619.430
3 期间总赎回份额 14541187.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16998678.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25953246.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25953246.960
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19907473.410
2 期间基金总申购份额 16269149.140
3 期间总赎回份额 10223375.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25953246.960
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21259662.300
2 期间基金总申购份额 11151704.000
3 期间总赎回份额 6458119.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25953246.960
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21259662.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21259662.300
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19907473.410
2 期间基金总申购份额 5117445.140
3 期间总赎回份额 3765256.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21259662.300
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19907473.410
2 期间基金总申购份额 5117445.140
3 期间总赎回份额 3765256.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21259662.300
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19907473.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19907473.410
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16718047.890
2 期间基金总申购份额 10888639.560
3 期间总赎回份额 7699214.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19907473.410
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12504108.420
2 期间基金总申购份额 8263253.870
3 期间总赎回份额 859888.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19907473.410
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12504108.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12504108.420
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16718047.890
2 期间基金总申购份额 2625385.690
3 期间总赎回份额 6839325.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12504108.420
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16718047.890
2 期间基金总申购份额 2625385.690
3 期间总赎回份额 6839325.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12504108.420
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16718047.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16718047.890

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