安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金A类(000433)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9410

累计净值:1.9410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎志军 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.291亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-31

业绩比较基准: 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30529868.700
2 期间基金总申购份额 402080.570
3 期间总赎回份额 1814182.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29117766.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33426872.240
2 期间基金总申购份额 1377339.430
3 期间总赎回份额 4274342.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30529868.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31865590.840
2 期间基金总申购份额 610737.570
3 期间总赎回份额 1946459.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30529868.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33426872.240
2 期间基金总申购份额 766601.860
3 期间总赎回份额 2327883.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31865590.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57394036.740
2 期间基金总申购份额 18624133.990
3 期间总赎回份额 42591298.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33426872.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34866021.270
2 期间基金总申购份额 930735.000
3 期间总赎回份额 2369884.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33426872.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38806387.700
2 期间基金总申购份额 10325237.920
3 期间总赎回份额 14265604.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34866021.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57394036.740
2 期间基金总申购份额 7368161.070
3 期间总赎回份额 25955810.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38806387.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46291829.400
2 期间基金总申购份额 2142083.430
3 期间总赎回份额 9627525.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38806387.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57394036.740
2 期间基金总申购份额 5226077.640
3 期间总赎回份额 16328284.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46291829.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9211881.510
2 期间基金总申购份额 271970610.580
3 期间总赎回份额 223788455.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57394036.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64428302.370
2 期间基金总申购份额 30135562.540
3 期间总赎回份额 37169828.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57394036.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56127423.800
2 期间基金总申购份额 47325381.830
3 期间总赎回份额 39024503.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64428302.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9211881.510
2 期间基金总申购份额 194509666.210
3 期间总赎回份额 147594123.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56127423.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102196686.270
2 期间基金总申购份额 37437339.120
3 期间总赎回份额 83506601.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56127423.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9211881.510
2 期间基金总申购份额 157072327.090
3 期间总赎回份额 64087522.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102196686.270
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29055395.620
2 期间基金总申购份额 3880399.200
3 期间总赎回份额 23723913.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9211881.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10114394.060
2 期间基金总申购份额 914843.480
3 期间总赎回份额 1817356.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9211881.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14833921.530
2 期间基金总申购份额 838141.810
3 期间总赎回份额 5557669.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10114394.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29055395.620
2 期间基金总申购份额 2127413.910
3 期间总赎回份额 16348888.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14833921.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16867882.500
2 期间基金总申购份额 600296.650
3 期间总赎回份额 2634257.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14833921.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29055395.620
2 期间基金总申购份额 1527117.260
3 期间总赎回份额 13714630.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16867882.500

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