建信稳定添利债券型证券投资基金A类(000435)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1170

累计净值:1.5720 净值更新日期:2021-03-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.074亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-10

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14695403.630
2 期间基金总申购份额 3062045.140
3 期间总赎回份额 10398789.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7358658.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8105379.940
2 期间基金总申购份额 317052.450
3 期间总赎回份额 1063773.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7358658.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9519624.900
2 期间基金总申购份额 635518.590
3 期间总赎回份额 2049763.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8105379.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14695403.630
2 期间基金总申购份额 2109474.100
3 期间总赎回份额 7285252.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9519624.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11728854.280
2 期间基金总申购份额 553007.700
3 期间总赎回份额 2762237.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9519624.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14695403.630
2 期间基金总申购份额 1556466.400
3 期间总赎回份额 4523015.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11728854.280
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27738263.120
2 期间基金总申购份额 5595357.360
3 期间总赎回份额 18638216.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14695403.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17399709.230
2 期间基金总申购份额 667547.720
3 期间总赎回份额 3371853.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14695403.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18189109.110
2 期间基金总申购份额 1080177.890
3 期间总赎回份额 1869577.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17399709.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27738263.120
2 期间基金总申购份额 3847631.750
3 期间总赎回份额 13396785.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18189109.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21522196.150
2 期间基金总申购份额 1585999.420
3 期间总赎回份额 4919086.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18189109.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27738263.120
2 期间基金总申购份额 2261632.330
3 期间总赎回份额 8477699.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21522196.150
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50485563.510
2 期间基金总申购份额 26820735.980
3 期间总赎回份额 49568036.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27738263.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41638594.220
2 期间基金总申购份额 2454915.900
3 期间总赎回份额 16355247.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27738263.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43489304.150
2 期间基金总申购份额 5316923.080
3 期间总赎回份额 7167633.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41638594.220
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50485563.510
2 期间基金总申购份额 19048897.000
3 期间总赎回份额 26045156.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43489304.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47208564.580
2 期间基金总申购份额 9660970.990
3 期间总赎回份额 13380231.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43489304.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50485563.510
2 期间基金总申购份额 9387926.010
3 期间总赎回份额 12664924.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47208564.580
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134720845.670
2 期间基金总申购份额 36598751.980
3 期间总赎回份额 120834034.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50485563.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58887286.290
2 期间基金总申购份额 10676059.840
3 期间总赎回份额 19077782.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50485563.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56415406.990
2 期间基金总申购份额 19964016.740
3 期间总赎回份额 17492137.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58887286.290
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134720845.670
2 期间基金总申购份额 5958675.400
3 期间总赎回份额 84264114.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56415406.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120102599.910
2 期间基金总申购份额 2110441.380
3 期间总赎回份额 65797634.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56415406.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134720845.670
2 期间基金总申购份额 3848234.020
3 期间总赎回份额 18466479.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120102599.910

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