易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金A类(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6410

累计净值:2.3290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2472122889.200
2 期间基金总申购份额 442667943.270
3 期间总赎回份额 689476925.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2225313907.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2542851722.150
2 期间基金总申购份额 844668386.530
3 期间总赎回份额 915397219.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2472122889.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2472122889.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2472122889.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2542851722.150
2 期间基金总申购份额 844668386.530
3 期间总赎回份额 915397219.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2472122889.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1789783380.600
2 期间基金总申购份额 2505420845.030
3 期间总赎回份额 1752352503.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2542851722.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2542851722.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2542851722.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2301572985.020
2 期间基金总申购份额 1296627628.120
3 期间总赎回份额 1055348890.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2542851722.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1789783380.600
2 期间基金总申购份额 1208793216.910
3 期间总赎回份额 697003612.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2301572985.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2301572985.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2301572985.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1789783380.600
2 期间基金总申购份额 1208793216.910
3 期间总赎回份额 697003612.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2301572985.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1830720107.030
2 期间基金总申购份额 487743810.320
3 期间总赎回份额 528680536.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1789783380.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1789783380.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1789783380.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1527388144.580
2 期间基金总申购份额 477794213.840
3 期间总赎回份额 215398977.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1789783380.600
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1830720107.030
2 期间基金总申购份额 9949596.480
3 期间总赎回份额 313281558.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1527388144.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1527388144.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1527388144.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1830720107.030
2 期间基金总申购份额 9949596.480
3 期间总赎回份额 313281558.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1527388144.580
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1979808192.700
2 期间基金总申购份额 10544594.270
3 期间总赎回份额 159632679.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830720107.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1830059422.700
2 期间基金总申购份额 660684.330
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830720107.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1985037183.750
2 期间基金总申购份额 1951122.680
3 期间总赎回份额 156928883.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830059422.700
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1979808192.700
2 期间基金总申购份额 7932787.260
3 期间总赎回份额 2703796.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1985037183.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1985037183.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1985037183.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1979808192.700
2 期间基金总申购份额 7932787.260
3 期间总赎回份额 2703796.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1985037183.750

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