易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5930

累计净值:2.0060 净值更新日期:2019-12-09 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.784亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1974756397.340
2 期间基金总申购份额 5904075.900
3 期间总赎回份额 2218556.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1978441916.640
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1969643974.320
2 期间基金总申购份额 5443070.200
3 期间总赎回份额 330647.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1974756397.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1974756397.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1974756397.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1969643974.320
2 期间基金总申购份额 5443070.200
3 期间总赎回份额 330647.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1974756397.340
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1982697751.510
2 期间基金总申购份额 1315157.330
3 期间总赎回份额 14368934.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1969643974.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1969643974.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1969643974.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1978364869.960
2 期间基金总申购份额 990544.920
3 期间总赎回份额 9711440.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1969643974.320
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1982697751.510
2 期间基金总申购份额 324612.410
3 期间总赎回份额 4657493.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1978364869.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1978364869.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1978364869.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1982697751.510
2 期间基金总申购份额 324612.410
3 期间总赎回份额 4657493.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1978364869.960
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999672526.080
2 期间基金总申购份额 3720243.480
3 期间总赎回份额 20695018.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1982697751.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1982319470.270
2 期间基金总申购份额 378281.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1982697751.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988583447.880
2 期间基金总申购份额 932271.030
3 期间总赎回份额 7196248.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1982319470.270
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999672526.080
2 期间基金总申购份额 2409691.210
3 期间总赎回份额 13498769.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1988583447.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988583447.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1988583447.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999672526.080
2 期间基金总申购份额 2409691.210
3 期间总赎回份额 13498769.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1988583447.880
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1979868074.120
2 期间基金总申购份额 24729064.880
3 期间总赎回份额 4924612.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1999672526.080
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999672526.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1999672526.080
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1984725185.150
2 期间基金总申购份额 17893220.020
3 期间总赎回份额 2945879.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1999672526.080
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1979868074.120
2 期间基金总申购份额 6835844.860
3 期间总赎回份额 1978733.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1984725185.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1984725185.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1984725185.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1979868074.120
2 期间基金总申购份额 6835844.860
3 期间总赎回份额 1978733.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1984725185.150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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