嘉实活期宝货币市场基金(000464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5507

7 日年化:1.8740% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:118.084亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-18

业绩比较基准: 人民币活期存款税后利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12070268380.320
2 期间基金总申购份额 23979816903.070
3 期间总赎回份额 24241708243.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11808377040.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10567918285.370
2 期间基金总申购份额 51874473353.820
3 期间总赎回份额 50372123258.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12070268380.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11175362805.960
2 期间基金总申购份额 26247572290.000
3 期间总赎回份额 25352666715.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12070268380.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10567918285.370
2 期间基金总申购份额 25626901063.820
3 期间总赎回份额 25019456543.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11175362805.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12852679655.090
2 期间基金总申购份额 114528004960.420
3 期间总赎回份额 116812766330.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10567918285.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10572574607.590
2 期间基金总申购份额 22082976118.350
3 期间总赎回份额 22087632440.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10567918285.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11472103965.200
2 期间基金总申购份额 27511163675.250
3 期间总赎回份额 28410693032.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10572574607.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12852679655.090
2 期间基金总申购份额 64933865166.820
3 期间总赎回份额 66314440856.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11472103965.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12492889417.730
2 期间基金总申购份额 28807009918.570
3 期间总赎回份额 29827795371.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11472103965.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12852679655.090
2 期间基金总申购份额 36126855248.250
3 期间总赎回份额 36486645485.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12492889417.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15936920731.990
2 期间基金总申购份额 182489635613.150
3 期间总赎回份额 185573876690.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12852679655.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13072884213.080
2 期间基金总申购份额 39700377556.800
3 期间总赎回份额 39920582114.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12852679655.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15729848016.820
2 期间基金总申购份额 40706409745.860
3 期间总赎回份额 43363373549.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13072884213.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15936920731.990
2 期间基金总申购份额 102082848310.490
3 期间总赎回份额 102289921025.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15729848016.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15979972348.580
2 期间基金总申购份额 48690607297.770
3 期间总赎回份额 48940731629.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15729848016.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15936920731.990
2 期间基金总申购份额 53392241012.720
3 期间总赎回份额 53349189396.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15979972348.580
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15411045760.160
2 期间基金总申购份额 222224901497.400
3 期间总赎回份额 221699026525.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15936920731.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14150280603.670
2 期间基金总申购份额 59703624045.030
3 期间总赎回份额 57916983916.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15936920731.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16187071037.110
2 期间基金总申购份额 50166423016.480
3 期间总赎回份额 52203213449.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14150280603.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15411045760.160
2 期间基金总申购份额 112354854435.890
3 期间总赎回份额 111578829158.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16187071037.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17264706725.750
2 期间基金总申购份额 57475435498.020
3 期间总赎回份额 58553071186.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16187071037.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15411045760.160
2 期间基金总申购份额 54879418937.870
3 期间总赎回份额 53025757972.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17264706725.750

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