建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4650

累计净值:2.4650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:15.905亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1600589693.240
2 期间基金总申购份额 54732628.470
3 期间总赎回份额 64786872.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1590535448.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1821863684.930
2 期间基金总申购份额 115300993.050
3 期间总赎回份额 336574984.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1600589693.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1747734074.570
2 期间基金总申购份额 56599399.550
3 期间总赎回份额 203743780.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1600589693.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1821863684.930
2 期间基金总申购份额 58701593.500
3 期间总赎回份额 132831203.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1747734074.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1532162483.850
2 期间基金总申购份额 839732287.200
3 期间总赎回份额 550031086.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1821863684.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748255694.630
2 期间基金总申购份额 129961394.110
3 期间总赎回份额 56353403.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1821863684.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1820972382.830
2 期间基金总申购份额 151643975.570
3 期间总赎回份额 224360663.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1748255694.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1532162483.850
2 期间基金总申购份额 558126917.520
3 期间总赎回份额 269317018.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1820972382.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1852034435.410
2 期间基金总申购份额 116917924.020
3 期间总赎回份额 147979976.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1820972382.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1532162483.850
2 期间基金总申购份额 441208993.500
3 期间总赎回份额 121337041.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1852034435.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748053886.580
2 期间基金总申购份额 688256676.870
3 期间总赎回份额 904148079.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1532162483.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1478358730.870
2 期间基金总申购份额 180496034.720
3 期间总赎回份额 126692281.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1532162483.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1543166876.710
2 期间基金总申购份额 199524979.000
3 期间总赎回份额 264333124.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1478358730.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748053886.580
2 期间基金总申购份额 308235663.150
3 期间总赎回份额 513122673.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1543166876.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1552019072.190
2 期间基金总申购份额 150146079.380
3 期间总赎回份额 158998274.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1543166876.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748053886.580
2 期间基金总申购份额 158089583.770
3 期间总赎回份额 354124398.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1552019072.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2853844142.640
2 期间基金总申购份额 1431809421.670
3 期间总赎回份额 2537599677.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1748053886.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1877948769.970
2 期间基金总申购份额 161867016.840
3 期间总赎回份额 291761900.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1748053886.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2288482081.460
2 期间基金总申购份额 314124747.410
3 期间总赎回份额 724658058.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1877948769.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2853844142.640
2 期间基金总申购份额 955817657.420
3 期间总赎回份额 1521179718.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2288482081.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2550896640.930
2 期间基金总申购份额 200950129.490
3 期间总赎回份额 463364688.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2288482081.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2853844142.640
2 期间基金总申购份额 754867527.930
3 期间总赎回份额 1057815029.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2550896640.930

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